|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 февраля 1996 г. N 701
Утверждено
Правлением Национального
банка Республики Беларусь
02.02.96, протокол N 3
Дополнение 2 к Правилам
ведения кассовых операций
в коммерческих банках
Республики Беларусь
от 06.04.95 N 70
===
___________________________________________________________--
Письмо утратило силу с 1 января 2000 г. постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 29
июля 1999 г. N 12.6
Общие положения
Во втором абзаце исключить слова "...проведения кассовых
операций и...".
В пятом абзаце слова "...совершение банковских операций..."
заменить на слова "...кассовое обслуживание..." и исключить слова
"...перечень кассовых услуг... ".
Дополнить Общие положения текстом следующего содержания:
"Руководители банков должны уделять особое внимание подбору на
кассовую и инкассаторскую работу исключительно честных и надежных
работников.
Прием на работу кассиров и инкассаторов проводится
руководителями банков по представлению руководителей кассовых
подразделений, начальников отделов (служб) инкассации и по
согласованию с главными бухгалтерами.
Прием на работу кассовых и инкассаторских работников
оформляется приказом руководителя банка. На каждого кассового и
инкассаторского работника заводится личное дело, в котором находятся
документы согласно действующему законодательству. Кроме этого в деле
должны находиться выписка из протокола о приеме зачетов по знанию
настоящих Правил (протоколы хранятся у руководителя кассового
подразделения), а также справка о прохождении медосмотра от лиц,
которым дано разрешение на ношение оружия.
Вновь принятые кассовые работники допускаются к самостоятельной
работе с ценностями только после принятия от них зачета по знанию
настоящих Правил, не позднее двух недель со дня принятия их на
работу, а инкассаторские работники - только после получения от РОВД
разрешения на ношение оружия и принятия от них зачетов по знанию
настоящих Правил и нормативных актов и указаний Национального банка
относящихся к их служебным обязанностям".
Глава 1
П.1.1.7.После слов "металлическим листом "текст дополнить
словами "с загибом на торец ".
П.1.2.2.изложить в следующей редакции: "В операционной кассе
должна находиться денежная наличность в размере, необходимом для
своевременного выполнения обязательств банка по полному
удовлетворению потребности клиентов в денежной наличности".
П.1.2.3. изложить в следующей редакции: "Для совершения
операций с ценностями руководитель приказом по банку назначает лиц
(не менее двух), ответственных за сохранность вверенных им
ценностей, от которых принимаются зачеты по знанию правил работы с
ценностями и с которыми заключаются договора о полной индивидуальной
материальной ответственности".
Второе предложение исключить.
П.1.2.4. Исключить.
Глава 2
П.2.1.3. В последнем абзаце после слова "стола" текст дополнить
словом "сейфе".
Пункт дополнить абзацем следующего содержания: "В случае сдачи
банком излишков денежной наличности в пределах 40 пачек, которые
должны сдаваться кассовым работником банка, кассир принимает их по
пачкам и корешкам, сформированным только банком-отправителем, и в
соответствии с требованиями раздела 3.3.
Излишки в большем количестве должны приниматься в операционную
кассу в соответствии с п.4.5.8.".
П.2.1.4. Текст после слов "печать кассы" заменить текстом в
следующей редакции: " на квитанцию или копию приходного ордера и
выдает ее лицу, внесшему деньги".
П.2.1.6. Первый абзац изложить в следующей редакции: "Если у
вносителя денег установлено расхождение (недостача или излишек)
между суммой сдаваемых денег и суммой, указанной в приходном
документе, а также при обнаружении неплатежных и фальшивых денег,
кассир возвращает вносителю деньги (за исключением неплатежных и
фальшивых). Первоначальный документ кассир перечеркивает и на
оборотной стороне квитанции к этому документу проставляет
предъявленную сумму и удостоверяет это подписью. Приходные документы
передаются операционному работнику, который вычеркивает в кассовом
журнале первоначально указанную сумму и записывает новую сумму
взноса, оформляет вновь полученные документы и передает их в кассу".
П.2.2.5. Слова "денежные знаки" заменить на "денежные билеты".
П.2.2.6. Текст дополнить абзацем следующего содержания: "В
отдельных случаях руководитель банка может разрешить частичную
оплату чека с выдачей получателю справки о фактически выданной сумме
денежной наличности по данному чеку. Справка подписывается
руководителем и главным бухгалтером банка и скрепляется печатью
банка.
От получателя отбирается расписка на оборотной стороне чека о
полученной сумме денежной наличности. Копия справки о частичной
оплате прилагается к чеку и подшивается в кассовые документы дня".
П.п.2.2.8., 2.2.9. В двух случаях после слов "код кассира"
текст дополнить словами "или его именной штамп и подпись".
П.2.2.10. Второе предложение изложить в следующей редакции:
"Вскрытие мешков клиентами производится в отведенном для этого
помещении под контролем работника банка, который срезает пломбы с
мешков.
Порядок удовлетворения претензий клиентов по результатам
пересчета денег изложен в п.2.2.5.".
П.2.3.4. В четвертом абзаце слово "взносное" исключить.
Пункт дополнить абзацем следующего содержания: "По окончании
приема денежной наличности кассир извлекает из контрольного аппарата
ленту, вычеркивает из нее все неправильно учтенные суммирующим
счетчиком суммы по данным оставшихся у него испорченных
документов, подсчитывает общую сумму и сверяет ее с фактическим
наличием денег.
Общую сумму принятых денег кассир записывает цифрами и прописью
в контрольной ленте, ставит дату и удостоверяет своей подписью все
произведенные в контрольной ленте записи и исправления".
П.2.3.6. Второй абзац дополнить текстом следующего содержания:
"Водитель автомашины, на которой производился сбор денежной выручки,
должен находиться в помещении банка до окончания сдачи инкассаторами
сумок (мешков) с денежной наличностью".
П.п.2.4.3., 2.4.4. Слова "Центр межбанковских и
межреспубликанских расчетов" заменить словами "Управление
межбанковских корреспондентских отношений".
П.2.4.5.Исключить слово "сверхлимитных".
П.2.4.9. После слов " расписываются в описях" поставить точку,
а слова " ..., а также направляют подтверждение о получении
ценностей в банк-отправитель" исключить.
Дополнить Главу 2 разделом следующего содержания:
РАЗДЕЛ 2.6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КАСС БАНКОВ ПРИ СУБЪЕКТАХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
2.6.1. Касса банка при субъекте хозяйствования создается на
основе договора (приложение 35) и возглавляется старшим
кассиром, который назначается приказом руководителя банка и
осуществляет руководство и контроль за работой кассового
подразделения.
За кассой закрепляется необходимое количество брезентовых
стандартных мешков (сумок) для доставки поступивших денег через
инкассаторов в банк.
2.6.2. При сдаче выручки кассир субъекта хозяйствования
предъявляет кассиру кассы банка приходный документ, выписанный им в
двух экземплярах под копирку на бланках типовой формы, установленной
субъектом хозяйствования, и денежную наличность.
Проверив правильность составления документа, кассир кассы банка
проверяет соответствие указанных сумм цифрами и прописью и после
приема денег расписывается на обоих экземплярах документа с
проставлением именного штампа.
Второй экземпляр документа кассир скрепляет печатью банка и
выдает его кассиру субъекта хозяйствования, первый экземпляр
оставляет у себя.
2.6.3. Руководитель банка может устанавливать порядок сдачи
выручки в кассу банка в опломбированных инкассаторских сумках.
В этих случаях руководитель субъекта хозяйствования
представляет образцы оттисков печатей или пломбиров, которыми будут
опечатываться (опломбировываться) сумки с деньгами.
При сдаче денежной выручки в инкассаторской сумке кассир
субъекта хозяйствования выписывает в трех экземплярах
препроводительную ведомость 0402006. Первый экземпляр ведомости
вкладывается в сумку, а второй и третий - кассир субъекта
хозяйствования предъявляет с сумкой старшему кассиру кассы банка.
2.6.4. Старший кассир при получении сумки проверяет ее
исправность, целость шпагата, тождественность оттиска
пломбира (печати) образцу. После приема сумки с выручкой старший
кассир расписывается на копии препроводительной ведомости, ставит на
ней печать банка, а затем выдает этот документ кассиру субъекта
хозяйствования.
2.6.5. Вскрытие сумок и пересчет денег производятся в
соответствии с п.п.3.4.3., 3.4.4. кассирами кассы банка под
контролем старшего кассира или контролера кассы банка.
2.6.6. Кассир кассы банка обрабатывает, формирует и упаковывает
денежную наличность в порядке, установленном п.п.3.3.2. - 3.3.4., и
после сверки соответствия наличных денег данным контрольных
ведомостей или приходных документов сдает в конце дня старшему
кассиру в порядке, установленном п.п.3.4.7., 3.4.8.
2.6.7. Старший кассир подсчитывает в контрольных ведомостях
сумму принятой и пересчитанной денежной выручки каждым кассиром,
сверяет сумму с итогами их контрольных листов и передает накладные и
порожние сумки главному кассиру субъекта хозяйствования.
Общую сумму контрольных ведомостей старший кассир сверяет с
итогом ведомости, составленной главным кассиром субъекта
хозяйствования о сумме сданной выручки в кассу банка. Сверка
оформляется подписями старшего кассира кассы банка на ведомости
субъекта хозяйствования и главного кассира этого субъекта
хозяйствования на одной из контрольных ведомостей кассы банка.
2.6.8. По окончании приема денег кассир кассы банка,
осуществляющий учет принятых денег, один (без старшего кассира)
производит сверку и заключение дня в присутствии и под контролем
главного кассира субъекта хозяйствования.
Сверка общей суммы принятых денег с итогом
ведомости, составляемой главным кассиром субъекта хозяйствования,
оформляется подписями кассира банка на ведомости субъекта
хозяйствования и главного кассира этого субъекта хозяйствования на
препроводительной ведомости 0402006.
2.6.9. Прием денег от кассиров и упаковка их в мешки
производятся одним из кассовых работников, на которого приказом по
банку возложены эти функции, под контролем старшего кассира.
Принятые от кассиров деньги и первый экземпляр
препроводительной ведомости к каждому (ой) мешку (сумке)
вкладываются в брезентовые стандартные мешки (сумки), горловина
мешков прошивается, плотно завязывается шпагатом, а затем концы
шпагата пломбируются.
2.6.10. Прием мешков (сумок) с денежной наличностью
инкассаторами производится в соответствии с п.4.1.8.
2.6.11. Доставленные в банк мешки (сумки) с денежной
наличностью инкассаторы сдают в вечернюю кассу в порядке,
предусмотренном п.п.2.3.6. - 2.3.14., или непосредственно
заведующему операционной кассой в следующем порядке.
Заведующий операционной кассой вскрывает мешки (сумки) с
денежной наличностью касс банка при субъектах хозяйствования в
присутствии кассира и бухгалтера-контролера вечерней кассы и
проверяет ее по пачкам и корешкам.
После сопоставления фактического наличия денег с данными
препроводительной ведомости заведующий операционной кассой
подписывает эту ведомость и накладную к ней и передает накладную для
оформления операции, связанной с зачислением денег в операционную
кассу и на счет субъекта хозяйствования, а препроводительную
ведомость направляет для приобщения к кассовым документам дня.
2.6.12. Утром следующего рабочего дня все документы по
результатам приема и пересчета поступившей выручки должны быть
сброшюрованы порядком, предусмотренным п.3.1.6.
Сброшюрованные документы хранятся в кассе банка при субъекте
хозяйствования под ответственностью старшего кассира в течение трех
месяцев, а контрольные листы - в течение 10 рабочих дней. По
истечении срока указанные документы уничтожаются".
Глава 3
П.3.1.5. После слов " кассовом журнале" текст дополнить словами
"..., а также пневмопочтой".
П.3.1.7. Третий абзац дополнить текстом следующего содержания:
"..., в течение одного года, а затем передаются в архив".
П.3.2.9. Второе предложение исключить.
П.3.3.3. Первый абзац дополнить предложением следующего
содержания: " В случаях использования именного штампа проставляется
также подпись кассира".
Второй абзац изложить в следующей редакции: "При формировании
и упаковке денежной наличности с применением машин по
обандероливанию корешков, где используется нестандартная однотонная
бандероль шириной 3 см, кассир должен поставить на каждой только
дату и подпись, при этом реквизиты накладок остаются прежними (этот
вид машин применяется в приходных и расходных кассах)".
П.3.3.4. Первый абзац дополнить предложением следующего
содержания: "Контрольные листы хранятся в течение 10 рабочих дней у
руководителя кассового подразделения, после чего уничтожаются".
Пункт дополнить абзацем следующего содержания:
"Штампы "Ветхие", "Сборная", "Контрольный пересчет"
проставляются на бандеролях и верхних накладках с правой стороны".
П.3.4.4. Второй абзац изложить в следующей редакции: " При
тождестве сумм, названных кассиром и указанных в препроводительной
ведомости, контролер счетной бригады передает для подписи кассиру
препроводительную ведомость или квитанцию. После этого контролер
скрепляет препроводительную ведомость или квитанцию своей подписью и
записывает суммы в контрольную ведомость. В сумку станции железной
дороги вкладывается квитанция, подписанная кассиром и контролером
бригады. Кассир убирает всю пересчитанную денежную наличность в ящик
своего стола, передает контролеру чеки под расписку в контрольном
листе (приложение 16) с указанием количества чеков и суммы (цифрами
и прописью), а затем получает от контролера новую сумку.
О недостаче денежных знаков или чеков в размере минимальной
заработной платы и более контролер счетной бригады обязан немедленно
поставить в известность работника, возглавляющего кассу пересчета, а
в необходимых случаях - руководителя банка для принятия
соответствующих мер к выяснению причин недостачи денежных знаков или
чеков".
Пункт дополнить текстом следующего содержания:
"Все недостачи и излишки денежных знаков или чеков,
обнаруженные при пересчете денежной наличности, вложенной в
инкассаторские сумки, регистрируются в кассе пересчета в карточках с
указанием по отдельным субъектам хозяйствования суммы недостачи или
излишка денежных знаков или чеков по каждому акту, а также по
каждому кассиру, установившему недостачу или излишек.
Расчетные чеки, которые не могут быть приняты банком из-за
отсутствия на их обороте оттиска штампа субъекта хозяйствования и
подписи должностного лица, впредь до получения от субъекта
хозяйствования подтверждения, хранятся в денежном хранилище банка и
учитываются в номинальной сумме. На оборотной стороне
препроводительной ведомости и накладной делается отметка за
подписями кассира и контролера банка о причинах непринятия чека.
Руководители банков обязаны еженедельно рассматривать данные об
излишках и недостачах денежных знаков или чеков в сумках с
проинкассированной выручкой и принимать необходимые меры как к
наведению должного порядка сдачи денежной выручки субъектами
хозяйствования, так и к улучшению работы кассового подразделения
банков".
П.3.4.6. дополнить текстом следующего содержания: "..., а
порожние сумки - начальнику отдела (службы) инкассации (дежурному
инкассатору) под расписку в отдельной книге с указанием их
количества до выезда инкассаторов на маршрут".
П.п.3.6.5., 3.6.7. После слова "код" текст дополнить словами
"или именной штамп".
Глава 4
П.4.1.7. После слов "в четырех экземплярах" текст дополнить
словами "за подписью двух должностных лиц".
Пункт дополнить абзацем следующего содержания: "При наличии
субъектов хозяйствования, которым банк разрешил оформление
препроводительных документов к сумкам с денежной выручкой за
подписью одного лица, в отделе (службе) инкассации и вечерней кассе
должен быть их список".
П.4.1.11. Третий абзац изложить в следующей редакции: "Вместе с
проинкассированной денежной выручкой инкассаторы обязаны вложить и
закрыть в один из сейфов оружие и боеприпасы, разрешения на право
ношения оружия, явочные карточки, накладные, доверенность, печать,
удостоверения личности и удостоверения на маршрут инкассации и
перевозку ценностей, средства связи".
Раздел 4.1. дополнить пунктом следующего содержания:
"4.1.12. Передача оружия и других ценностей от одного дежурного
инкассатора другому (если есть такая необходимость) производится по
журналу 0482164 (приложение 36)".
Раздел 4.4. и его название в Оглавлении исключить.
П.4.5.1. В первом абзаце текст дополнить словами "под роспись в
специально заведенном для этого журнале".
П.4.5.2. Во втором абзаце после слова "производится" текст
дополнить словами "только в упаковке банка-отправителя".
П.4.5.3. изложить в следующей редакции: "Банк, отправляющий
денежные знаки и бланки строгой отчетности, составляет
сопроводительное письмо-опись (приложение 13) в трех экземплярах, из
которых первый экземпляр в опечатанном заведующим операционной
кассой конверте отправляется через старшего бригады инкассаторов
руководителю банка-получателя ценностей, второй - используется
бригадой инкассаторов для приема и сдачи ценностей и после
выполнения задания сдается начальнику отдела (службы) инкассации, а
третий - остается в банке-отправителе в кассовых документах вместе с
ордером и распоряжением банка-отправителя об отправке ценностей".
П.4.5.8. После слов "личных кодов кассиров" текст дополнить
словами "или их именных штампов и подписей".
П.4.5.10.изложить в следующей редакции: "В приеме от
инкассаторов ценностей лица, ответственные за сохранность ценностей
банка, расписываются с проставлением печати на обороте второго
экземпляра описи. На этом же экземпляре, выдаваемом старшему бригады
инкассаторов, расписываются и все инкассаторы, сдавшие ценности.
Первый экземпляр описи, полученный в опечатанном конверте, вместе с
ордером направляется в кассовые документы".
Глава 5
П.5.1.1. В первом абзаце слова "под ответственностью лиц,
определяемых приказом руководителя банка" заменить словами "лицами,
ответственными за сохранность ценностей".
Третий абзац исключить.
П.5.1.9. В третьем абзаце слова "главного бухгалтера" заменить
словами "лиц, ответственных за сохранность ценностей,..." и абзац
дополнить текстом следующего содержания: "Кроме того, на всех чеках
и квитанциях, подлежащих использованию, обязательно проставляется
штамп с наименованием банка и условным номером по межбанковским
расчетам".
П.5.1.14. Пятый и шестой абзацы исключить.
П.5.1.18. В первом абзаце слова "второй - у главного
бухгалтера" исключить.
П.5.1.21. После слов "в присутствии представителя охраны"
предложение дополнить текстом следующего содержания: "..., причем
первой ставится печать заведующего кассой".
Второе предложение первого абзаца исключить.
П.5.2.1.Третий абзац изложить в следующей редакции: " - при
смене должностного лица, курирующего кассовую работу, главного
бухгалтера и заведующего операционной кассой".
П.5.2.8.В третьем абзаце после слов "руководителем ревизии"
поставить точку, исключив все последующие слова.
В шестом абзаце после слов "излишков денег независимо от суммы"
текст дополнить словами "..., а также..." и далее по тексту.
Раздел 5.2. дополнить пунктами в следующей редакции:
"5.2.11. Помимо ревизии сохранности денежной наличности и
других ценностей, находящихся в денежных хранилищах и кассах
банков, должностному лицу, курирующему кассовую работу, главному
бухгалтеру, а также руководителю кассового подразделения необходимо
осуществлять периодические проверки всех участков кассовой
работы, инкассации денежной выручки, состояния охраны и
сигнализации, соблюдение пропускного режима, правильности учета,
хранения и использования оружия, ключей, штампов, пломбиров,
печатей.
В случае обнаружения недостатков по проверяемым вопросам
составляется акт с указанием в нем характера вскрытых недостатков,
фамилий работников, допустивших нарушения в работе, причин
недостатков и принятых мер по их устранению. Акт подписывается
проверяющим и работником, ведущим проверенный участок.
Все произведенные проверки должны регистрироваться в специально
заведенной книге, в которой указываются фамилия и должность
проверявшего, проверенный им участок, время проведения проверки, ее
результаты (делается ссылка на акт или пишется, что замечаний нет).
5.2.12. Руководители банков обязаны в 5-дневный срок
рассматривать результаты произведенных ревизий и
проверок, безотлагательно устранять выявленные недостатки, а также
принимать меры к организации работы в строгом соответствии с
настоящими Правилами".
П.5.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
"Ответственность за правильное и своевременное отражение по учету
денежной наличности и ценностей в банке несет главный бухгалтер либо
лицо, на которое возложена такая ответственность".
П.5.3.6.После слова "кодами" текст дополнить словами "(именными
штампами и подписями)".
Приложение 3
В графах "Остаток на ... число", в первых колонках слово "кол."
заменить словами "количество или вес".
Заверительная надпись (стр.54)
Исключить слово " сургучной " и после слова "печатью" текст
дополнить словом " банка".
Приложение 12
Слова "оборотная касса" заменить на слова "операционная касса"
в соответствующих падежах.
Приложение 14
П.п.3,4,7 слова "приходные расчетные билеты" и" расходные
расчетные билеты" исключить.
Приложение 15
После слов " сумма " текст дополнить словами " по номиналу".
Приложение 31
В строке "для доставки " слова " наименование банка "дополнить
словами " и его местонахождение".
После вышеуказанной строки Доверенность дополнить новой
строкой:
"рублей ____________________________________________________" .
(сумма цифрами и прописью)
На оборотной стороне Доверенности после даты и подписи
начальника предусмотреть место для печати " М.П.".
Дополнить Правила следующими приложениями:
35.Типовой договор по организации кассы банка при субъектах
хозяйствования.
36.Журнал учета сдачи и приема оружия, боеприпасов,документов и
прочих ценностей дежурными участка инкассации и перевозки
ценностей(0482164).
Оглавление
Дополнить Главу 2 разделом 2.6. "Порядок работы касс банков при
субъектах хозяйствования".
Управление эмиссионно-кассовых
операций и перевозки ценностей
Приложение 35
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на организацию кассы банка при субъектах
хозяйствования
"___"_________19___г. N_____ гор._____________
__________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ____________________________
(руководитель банка
__________________________________________________________________
или его заместитель, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________, именуемый
(наименование субъекта хозяйствования)
в дальнейшем "Субъект хозяйствования", в лице ____________________
(руководитель
__________________________________________________________________
субъекта хозяйствования, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. Банк открывает в помещении Субъекта хозяйствования кассу для
приема и обработки денежной выручки. В связи с этим кассовый аппарат
Субъекта хозяйствования сокращается на ____________ единиц с
месячным фондом заработной платы на сумму _____________ рублей и
передается Банку в установленном порядке.
В зависимости от увеличения объема работы (суммы поступающей в
кассу Банка денежной выручки) Субъект хозяйствования обязуется в
дальнейшем передавать Банку дополнительную численность кассового
аппарата с соответствующим фондом заработной платы.
2. Касса Банка при Субъекте хозяйствования производит прием
(инкассацию) от работников Субъекта хозяйствования рассортированной
по достоинствам, а также на годные к обращению и ветхие, денежной
наличности с оформлением этого приема соответствующими документами,
предусмотренными указаниями Национального банка Республики Беларусь.
3. Банк по согласованию с Субъектом хозяйствования может
устанавливать отдельным кассирам Субъекта хозяйствования порядок
сдачи выручки в кассу Банка в инкассаторских сумках.
В этих случаях Субъект хозяйствования представляет в кассу
Банка образец оттиска пломбира, которым будут опломбировываться
сумки с деньгами, а для наблюдения при вскрытии в кассе Банка сумок
и пересчете выручки выделяет своего представителя.
4. Для производства операций в кассе Банка Субъект
хозяйствования предоставляет Банку бесплатно надлежаще
оборудованное, отапливаемое, освещаемое и убираемое отдельное
помещение, обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами
технической защиты и техническим обслуживанием применяемых в работе
кассы контрольных аппаратов. Ремонт помещения кассы Банка Субъект
хозяйствования производит также за свой счет.
Субъект хозяйствования обеспечивает сопровождение инкассатора
Банка при следовании с ценностями из кассы до автомашины работниками
охраны Субъекта хозяйствования.
Ответственность за хищения, которые могут возникнуть в
результате отсутствия, либо необеспечения надлежащей охраны кассы
Банка, несет Субъект хозяйствования.
5. Банк обеспечивает кассу Банка при Субъекте хозяйствования
денежными машинами, мешками и материалами для упаковки денег.
Перевозку денег из кассы Банка производит аппарат инкассации
Банка.
За прием (инкассацию) выручки Субъект хозяйствования уплачивает
с каждой принятой (проинкассированной) тысячи рублей
_________________________________.
Причитающаяся Банку сумма списывается со счета Субъекта
хозяйствования распоряжением Банка.
6. Сотрудники кассы при Субъекте хозяйствования в оперативной
работе руководствуются правилами и инструкциями Национального банка
Республики Беларусь.
Материальную ответственность за убытки Субъекта хозяйствования,
возникшие вследствие неправильных, небрежных или преступных действий
работников кассы Банка при Субъекте хозяйствования, несет Банк.
7. Работа в кассе Банка производится в часы по согласованию с
Субъектом хозяйствования.
8. Субъект хозяйствования обязан ознакомить своих работников с
установленными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки,
а также порядком работы кассы Банка при Субъекте хозяйствования.
9. Все споры и иски, которые могут возникнуть между Банком и
Субъектом хозяйствования в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются в установленном порядке.
10. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и
каждой стороне предоставляется право расторгнуть Договор с
предупреждением другой стороны за один месяц.
Составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - Банку;
Второй экземпляр - Субъекту хозяйствования.
Адреса сторон:
Банка ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Субъекта хозяйствования ______________________________________
__________________________________________________________________
Банк Субъект хозяйствования
(подпись, (подпись,
расшифровка подписи) расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Приложение 36
0482164
Участок инкассации при____________________________________________
(наименование учреждения банка)
ЖУРНАЛ
учета сдачи и приема оружия, боеприпасов,
документов и прочих ценностей
дежурными участка инкассации
и перевозки ценностей
Начат______________________19_______года
Окончен ______________________19_______года
Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
0482164
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
0482164
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящем журнале содержится
пронумерованных, прошнурованных и скрепленных
печатью _____________________________________
_______________________________________листов
(количество указывается прописью)
с N_________по N_________включительно.
Руководитель банка___________________________
(подпись)
Главный бухгалтер ___________________________
(подпись)
"_____"_____________19___г.
М.П. органа МВД
________________
должность (подпись)
|
