О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 февраля 2005 г. № 21
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 23.02.2005, № 27, рег. № 8/12140 от 16.02.2005)
На основании статьи 31 Банковского кодекса Республики Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь, утвержденную постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 67 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 40, 8/7893; № 103, 8/8532; 2003 г., № 77, 8/9736; № 135, 8/10268), следующие изменения и дополнения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
"Инструкция по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь (далее - Инструкция) разработана на основании статьи 31 Банковского кодекса Республики Беларусь.";
1.2. в пункте 1 :
1.2.1. в подпункте 1.1 слово "банков" заменить словами "Национального банка";
1.2.2. дополнить пункт частью второй следующего содержания:
"Настоящая Инструкция устанавливает правила работы с ценностями для кассовых и инкассаторских работников главных (Специализированного) управлений, отделений главных управлений Национального банка Республики Беларусь по областям и городу Минску, Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь (далее - учреждение Национального банка).";
1.3. второе предложение части восьмой и часть девятую из пункта 3 исключить;
1.4. в пункте 4 :
1.4.1. часть третью изложить в следующей редакции:
"Учреждения Национального банка могут устанавливать банкоматы, терминалы, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема денежной выручки (далее - автоматический сейф), или другие платежно-расчетные терминалы. Операции с денежной наличностью при использовании банкоматов и автоматических сейфов осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь.";
1.4.2. часть четвертую после слова "банкоматов" дополнить словами ", автоматических сейфов";
1.5. в пункте 5 :
1.5.1. часть вторую изложить в следующей редакции:
"На основании распоряжений начальника Главного управления эмиссионно-кассовых операций Национального банка Республики Беларусь (далее - Главк) или лица, его замещающего, Центральное хранилище Национального банка Республики Беларусь (далее - Центральное хранилище) выдает главным управлениям Национального банка Республики Беларусь по областям и городу Минску (далее - Главное управление) образцы банкнот для дальнейшей их отправки учреждениям Национального банка своей области, а соответствующему структурному подразделению Главка - для отправки эмиссионным центрам иностранных государств.";
1.5.2. в части третьей слово "департаменту" заменить словом "Главку";
1.6. из части пятой пункта 7 и пункта 20 слова "и валютных" исключить;
1.7. часть третью пункта 8 и часть вторую пункта 17 после слов "настоящей Инструкции" дополнить словами "и других нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь";
1.8. в части пятой пункта 9 слова "старшего контролера, который будет выполнять функции бухгалтерского работника" заменить словами "работника, который будет выполнять контрольные функции";
1.9. в пункте 34 слово "бухгалтера-контролера" заменить словом "работника";
1.10. в пунктах 35 и 36, части первой пункта 38, части второй пункта 41, пункте 43, частях первой и третьей пункта 46, частях первой, третьей и четвертой пункта 47, частях первой, третьей и четвертой пункта 49, пункте 50, части первой пункта 51, пунктах 52 и 53, части третьей пункта 151, приложениях 15 и 17 слово "бухгалтер-контролер" заменить словами "контролирующий работник" в соответствующем падеже;
1.11. часть вторую пункта 56 после слова "приказом" дополнить словами "одно лицо или";
1.12. в пункте 89 :
1.12.1. четвертое предложение части первой после слов "заведующему оборотной кассой" дополнить словами "(заведующему кладовой ценностей)";
1.12.2. часть вторую после слов "заведующим оборотной кассой" дополнить словами "(заведующим кладовой ценностей)";
1.13. часть первую пункта 91 после слов "другие учреждения Национального банка" дополнить словами ", банки Республики Беларусь";
1.14. в пункте 92 :
1.14.1. в части первой слово "наименование" заменить словами "наименования отправителя и";
1.14.2. часть вторую после слов "учреждения Национального банка" дополнить словами "(банка Республики Беларусь)";
1.15. в части пятой пункта 113, частях первой, третьей и четвертой пункта 136, части первой пункта 137, частях второй и третьей пункта 138, пункте 140, части пятой пункта 144, частях третьей и пятой пункта 145, первом предложении части второй пункта 146, частях первой и третьей пункта 162, частях третьей и четвертой пункта 164, пунктах 194, 195 слово "департамент" заменить словом "Главк" в соответствующем падеже;
1.16. пункт 135 изложить в следующей редакции:
"135. Для регистрации паспорта кладовой учреждение Национального банка представляет в Главк ходатайство о присвоении паспорту кладовой регистрационного номера и два экземпляра паспорта кладовой.
Первый экземпляр зарегистрированного паспорта кладовой возвращается учреждению Национального банка, где хранится в кладовой и учитывается на соответствующем внебалансовом счете, а второй - остается в Главке.
После получения зарегистрированного паспорта кладовой учреждение Национального банка издает приказ об открытии кладовой, копия которого высылается в Главк.";
1.17. в части второй пункта 138, частях третьей и пятой пункта 145 слово "директором" заменить словом "начальником";
1.18. из пункта 140 слово "подведомственным" исключить;
1.19. в части второй пункта 143 слова "заместителя главного бухгалтера" заменить словами "лица, им уполномоченного";
1.20. часть третью пункта 144 после слов "а также уничтоженной" дополнить словами ", обороты и остатки денежной наличности в кассе";
1.21. в пункте 145 :
1.21.1. часть первую изложить в следующей редакции:
"145. Подкрепление учреждений Национального банка наличной национальной валютой осуществляется на основании их заявок на предстоящий месяц, подписанных руководителем (при наличии передоверия - заместителем руководителя) учреждения Национального банка и представленных в Главк не позднее чем за 15 рабочих дней до начала нового месяца. В течение месяца в случае необходимости может быть направлена заявка на сумму дополнительной потребности в подкреплении учреждений Национального банка денежной наличностью. При составлении заявки используется телеграфный код для учреждений Национального банка Республики Беларусь.";
1.21.2. в части второй слова "Главного (Специализированного) управления" заменить словами "учреждения Национального банка";
1.21.3. часть седьмую изложить в следующей редакции:
"В нарядах (распоряжениях) на отправку денежной наличности указываются: наименования учреждения Национального банка - отправителя ценностей и учреждения Национального банка - получателя ценностей, дата перевозки, номер счета, наименование валюты, общая сумма перевозимой годной к обращению денежной наличности в национальной валюте (иностранной валюты) с разбивкой по достоинствам или количество мест по наличию ветхой (изъятой из обращения) денежной наличности, а также инкассаторами каких подразделений будет осуществляться перевозка ценностей.";
1.21.4. дополнить пункт частями восьмой-десятой следующего содержания:
"В распоряжениях на отправку памятных и юбилейных монет Национального банка Республики Беларусь указываются: наименования учреждения Национального банка - отправителя ценностей и учреждения Национального банка - получателя ценностей, дата перевозки, наименования монет, сплав, количество штук, сумма по каждому достоинству, а также инкассаторами каких подразделений будет осуществляться перевозка ценностей.
В распоряжениях на отправку памятных банкнот Национального банка Республики Беларусь указываются: наименования учреждения Национального банка - отправителя ценностей и учреждения Национального банка - получателя ценностей, дата перевозки, наименование памятных банкнот, номинальная стоимость, количество комплектов, общая сумма, а также инкассаторами каких подразделений будет осуществляться перевозка ценностей.
Наряды (распоряжения) составляются с использованием телеграфного кода для учреждений Национального банка Республики Беларусь и подшиваются в кассовые документы дня как в учреждении Национального банка - отправителя ценностей, так и в учреждении Национального банка - получателя ценностей.";
1.22. в пункте 146 :
1.22.1. часть первую изложить в следующей редакции:
"146. Подтверждения о получении денежной наличности высылаются в следующем порядке:
при получении денежной наличности в национальной валюте от фабрик-изготовителей Центральное хранилище высылает подтверждение Главку, а также главному управлению бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь;
при совершении операций с резервным фондом Центральное хранилище высылает подтверждение главному управлению бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь;
при получении денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте от Центрального хранилища учреждения Национального банка высылают подтверждения Центральному хранилищу и Главку;
при получении денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте от центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь учреждения Национального банка высылают подтверждение Главку, а также главному управлению бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь;
при перевозке денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте между областями учреждения Национального банка высылают подтверждения учреждению Национального банка - отправителю ценностей и Главку;
при перевозке денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте внутри области учреждения Национального банка высылают подтверждения учреждению Национального банка - отправителю ценностей и Главному управлению.";
1.22.2. во втором предложении части второй слово "департаменту" заменить словами "главному управлению";
1.22.3. дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
"При составлении подтверждений используется телеграфный код для учреждений Национального банка Республики Беларусь.";
1.23. в части третьей пункта 162 слово "директора" заменить словом "начальника";
1.24. в части первой пункта 164 слова "(их заместителей)" заменить словами "(лиц, ими уполномоченных)";
1.25. часть десятую пункта 165 дополнить предложением следующего содержания: "Учреждение Национального банка - отправитель ценностей отправляет через инкассаторов в банк Республики Беларусь - получатель ценностей в опечатанном заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) конверте заверенные заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) образцы оттисков пломбиров, которыми опломбированы получаемые инкассаторами мешки (сумки) с ценностями.";
1.26. в пункте 166 :
1.26.1. из первого предложения части первой слова "учреждения Национального банка - отправителя ценностей на отправку ценностей" исключить;
1.26.2. часть вторую после слов "заведующим оборотной кассой" и "заведующего оборотной кассой" дополнить словами "(заведующим кладовой ценностей)" и "(заведующего кладовой ценностей)" соответственно;
1.27. часть первую пункта 175 изложить в следующей редакции:
"175. Прием денежной наличности, доставленной инкассаторами из других учреждений Национального банка и банков Республики Беларусь, может осуществляться в порядке, изложенном в пункте 174 настоящей Инструкции, но без вскрытия мешков (сумок). При этом лица, ответственные за сохранность ценностей учреждения Национального банка - получателя ценностей, должны дополнительно сверить соответствие оттисков пломб, которыми опломбированы мешки (сумки) с ценностями, образцам, полученным от учреждения Национального банка - отправителя ценностей, а заведующий оборотной кассой (заведующий кладовой ценностей) - образцам, полученным от банка Республики Беларусь - отправителя ценностей. Заведующий кладовой ценностей учреждения Национального банка - получателя ценностей выдает старшему бригады порожние мешки (сумки) в количестве принятых мешков (сумок) с ценностями для доставки их в учреждение Национального банка - отправитель ценностей. Возврат порожних мешков (сумок), предназначенных для доставки в банк Республики Беларусь - отправитель ценностей, производится в соответствии с договором.";
1.28. в пункте 176 :
1.28.1. часть первую изложить в следующей редакции:
"176. В случае обнаружения недостачи (излишка) пачки с денежной наличностью при приеме ценностей от инкассаторов лицами, ответственными за сохранность ценностей (заведующим оборотной кассой или заведующим кладовой ценностей), об этом сообщается в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь) и составляется акт недостачи (излишка) денежных знаков при приеме мешков (сумок) с ценностями согласно приложению 48 к настоящей Инструкции в трех экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с ярлыком, обвязкой с пломбой и вторым экземпляром сопроводительной описи отдается старшему бригады для передачи в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь), второй экземпляр акта с третьим экземпляром описи также отдается старшему бригады для отчета перед начальником подразделения инкассации, а третий экземпляр акта с первым экземпляром описи остается в кассовых документах дня учреждения Национального банка - получателя ценностей.";
1.28.2. дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
"В случае обнаружения недостачи (излишка) пачки с денежной наличностью при вскрытии мешков (сумок) с ценностями в отсутствие инкассаторов лицами, ответственными за сохранность ценностей (заведующим оборотной кассой и работником, осуществляющим контрольные функции), об этом сообщается в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь) и составляется акт недостачи (излишка) денежных знаков при приеме мешков (сумок) с ценностями в двух экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с ярлыком и обвязкой с пломбой отправляется в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь), а второй экземпляр акта с первым экземпляром сопроводительной описи остается в кассовых документах дня учреждения Национального банка - получателя ценностей.";
1.29. третье предложение части первой пункта 177 после слов "вместе с ордером" дополнить словами "и нарядом (распоряжением)";
1.30. часть вторую пункта 181 изложить в следующей редакции:
"Инкассаторы получают денежную наличность для доставки ее банкам Республики Беларусь, а также для ее вывоза из банков Республики Беларусь в порядке, изложенном в частях четвертой, шестой-десятой пункта 165 настоящей Инструкции.";
1.31. часть третью пункта 183 изложить в следующей редакции:
"Прием денежной наличности от банка Республики Беларусь в оборотную кассу учреждения Национального банка осуществляется заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) в порядке, изложенном в пунктах 174-177 настоящей Инструкции, с проставлением личной подписи и печати.";
1.32. в пункте 199 :
1.32.1. после абзаца третьего дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:
"денежная наличность, учитываемая на счете № 1060 "Ветхие банкноты". При этом предварительно подготовленная для вывоза в Центральное хранилище денежная наличность хранится отдельно от других ценностей в отдельном сейфе (шкафу, полке, стеллаже, тележке, мешке (сумке), контейнере);";
1.32.2. абзацы четвертый-восьмой считать соответственно пятым-девятым;
1.33. из пункта 212 слова ", в соответствии с действующими в учреждении Национального банка правилами организации пропускного режима" исключить;
1.34. пункт 219 изложить в следующей редакции:
"219. Работники Национального банка допускаются к проведению ревизий и проверок при наличии документов, подтверждающих их полномочия.";
1.35. абзац второй пункта 232 изложить в следующей редакции:
"от нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, - с проверкой наличия всех ценностей в соответствии с заявлением-описью при вложении их в пакет или другую упаковку, которые опечатываются печатью нотариуса (должностного лица, уполномоченного совершать нотариальные действия), сдающего ценности на хранение в учреждение Национального банка;";
1.36. пункт 237 изложить в следующей редакции:
"237. Передача наличной иностранной валюты от заведующего оборотной кассой кассирам осуществляется под роспись в книге учета принятых и выданных ценностей согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. Кассиры касс (кроме кассиров обменных пунктов) должны своевременно отражать полученные (переданные) ими ценности в своих именных книгах учета принятых и выданных ценностей, а кассиры кассы пересчета - в своих контрольных листах согласно приложению 6 к настоящей Инструкции. Контрольные листы кассиров хранятся у работника, возглавляющего кассу пересчета, в течение 10 рабочих дней, после чего уничтожаются.
Допускается осуществлять выдачу и прием наличной иностранной валюты заведующим кладовой ценностей в соответствии с требованиями настоящего раздела.";
1.37. часть первую пункта 260 дополнить словами ", который помещается у касс учреждений Национального банка для всеобщего обозрения.";
1.38. из приложения 7 слова "лицевых, ссудных" исключить;
1.39. приложение 35 изложить в следующей редакции:
|
|
"Приложение 35
к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь
|
------------------------------------------------------------------
¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦
¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦
¦ Регистрационный № _______ ¦
¦ Дата ____________________ ¦
¦ Начальник Главного управления ¦
¦ эмиссионно-кассовых операций ¦
¦ Национального банка Республики Беларусь ¦
¦ _________ ___________________ ¦
¦ (подпись) (инициалы, фамилия) ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
¦ ПАСПОРТ ¦
¦ кладовой ¦
¦1. _______________________________________________________________¦
¦ (наименование учреждения банка, код учреждения банка ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ по межбанковским расчетам) ¦
¦2. _______________________________________________________________¦
¦ (почтовый адрес) ¦
¦3. _______________________________________________________________¦
¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦
¦4. _______________________________________________________________¦
¦ (вид охраны, средства охраны (подключение на пульт ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ централизованной охраны) ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦ (температурно-влажностный режим: ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦ воздухообмен (принудительный, естественный) ¦
¦ ¦
¦Руководитель _________ __________ Главный ¦
¦ (подпись) (инициалы, бухгалтер _________ ____________¦
¦ М.П. фамилия) (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) ¦
¦"__" ________ ____ г. Заведующий ¦
¦ кладовой ценностей _________ _______________¦
¦ (подпись) (инициалы, ¦
¦ фамилия) ¦
------------------------------------------------------------------"
2. Настоящее постановление вступает в силу через тридцать дней после его официального опубликования.
|
Председатель Правления
|
П.П.Прокопович
|
