__________________________________________________________________
Настоящий документ не содержится в эталонном банке данных
правовой информации Республики Беларусь.
Содержание документа приведено по состоянию на 01.12.2004 г.
_______________________________________________________________
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
08.10.2004 г.
№ 03-13/114
О представлении отчетности по формам 2601 и 2602
В соответствии с пунктом 2 постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. N 240 "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь" направляем указания по представлению отчетности по формам 2601 "Сведения о корреспондентских счетах банка Республики Беларусь в банках зарубежных государств" и 2602 "Сведения о корреспондентских счетах банков зарубежных государств в банке Республики Беларусь" (далее - отчетность).
Отчетность по формам 2601 и 2602 представляется в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS с именами, соответственно, F2601.NNN и F2602.NNN (где NNN - код головного банка).
Отчетность должна представляться в Национальный банк Республики Беларусь ежеквартально по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB. Регламент представления - не позднее 17.30 второго рабочего дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.
Описания форматов текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN и требования к заполнению полей А1 - А11 текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN (далее - файлы) приведены, соответственно, в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим указаниям.
При подготовке отчетности необходимо использовать:
действующий справочник стран мира и территорий;
действующий справочник кодов валют и кодов драгоценных металлов;
действующий перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны).
Файлы F2601.NNN и F2602.NNN должны содержать информацию обо всех корреспондентских счетах банка Республики Беларусь (далее - корсчета), которые были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.
Сведения о новом корсчете впервые включаются в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт данный корсчет.
В случае закрытия в течение отчетного периода соответствующего корсчета сведения о нем за данный отчетный период включаются в отчетность последний раз, после чего сведения о закрытом корсчете больше не представляются.
Если в течение отчетного периода все параметры корсчета (в том числе код валюты или код драгоценного металла) сохранились без изменений, то в файле F2601.NNN или F2602.NNN за данный отчетный период информационная строка о нем должна повторить соответствующую информационную строку, включенную в файл F2601.NNN или F2602.NNN за предшествующий отчетный период.
В соответствии с настоящими указаниями отчетность в первый раз должна быть представлена банками 4 января 2005 г. В отчетность должна быть включена информация обо всех корреспондентских счетах, которые были открыты и (или) действовали в течение IV квартала 2004 г. Отчетность не должна содержать информацию о корреспондентских счетах, которые были закрыты в течение сентября 2004 г.
При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться:
по вопросам методологии составления сведений - в управление платежной системы по телефону 223-83-80;
по вопросам организации передачи сведений в виде комплекта текстовых файлов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий по телефону 229-29-81.
Заместитель Председателя Правления В.Я.СЕНЬКО
Приложение 1
ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2601.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО
СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БАНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Имя: F2601.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------------------------------¬
¦#maket "F2601" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,....... ¦
¦.......................................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,....... ¦
¦.......................................... ¦
L---------------------------------------------
где:
NNN - код банка;
Q - номер отчетного квартала;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
А1 - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
зарубежного государства;
А2 - код страны банка зарубежного государства;
A3 - обозначение банка зарубежного государства;
А4 - дополнительное обозначение государства (территории),
код которого указан в поле А2;
А5 - наименование банка зарубежного государства;
А6 - местонахождение банка зарубежного государства;
А7 - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8 - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
по балансу банка зарубежного государства;
А9 - номер корсчета банка в банке зарубежного государства по
балансу банка;
А10 - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9;
А11,... - код валюты или код драгоценного металла (один или
несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2601.NNN приведены в приложении 3.
Приложение 2
ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2602.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО
СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ
ГОСУДАРСТВ В БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Имя: F2602.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
------------------------------------------¬
¦#maket "F2602" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,...... ¦
¦...................................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,...... ¦
¦...................................... ¦
L------------------------------------------
где:
NNN - код банка;
Q - номер отчетного квартала;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
А1 - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
зарубежного государства;
А2 - код страны банка зарубежного государства;
A3 - обозначение банка зарубежного государства;
А4 - дополнительное обозначение государства (территории),
код которого указан в поле А2;
А5 - наименование банка зарубежного государства;
А6 - местонахождение банка зарубежного государства;
А7 - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8 - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
по балансу банка;
А10 - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8;
А11 - код валюты или код драгоценного металла (один или
несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2602.NNN приведены в приложении 3.
Приложение 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ В
ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛАХ F2601.NNN И F2602.NNN
Сведения о каждом корсчете должны быть приведены отдельной информационной строкой. В конце информационной строки должны быть указаны все коды валют и все коды драгоценных металлов, корсчета в которых были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.
Все поля в информационной строке являются обязательными для заполнения. Исключением является поле А4, обозначающее государство (территорию), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях.
А1 - код банка (NNN) или филиала / отделения банка Республики Беларусь (далее - банк):
который имеет корсчет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации зарубежного государства (далее - банк зарубежного государства), - в файле F2601.NNN;
в котором открыт корсчет банком зарубежного государства, - в файле F2602.NNN.
Необходимо указать код банка, имеющего соответствующий корсчет (3 цифры).
А2 - код страны банка зарубежного государства.
Необходимо указать код страны фактического местонахождения банка зарубежного государства в соответствии с действующим справочником стран мира и территорий (3 цифры).
A3 - обозначение банка зарубежного государства.
Для правильного его указания предварительно необходимо определить возможность взаимодействия банка зарубежного государства со Всемирной межбанковской финансовой телекоммуникационной сетью (Society for worldwide interbank financial telecommunication - SWIFT).
В соответствии со стандартами SWIFT обозначение банка зарубежного государства осуществляется в соответствии с принципами Международной организации по стандартизации (International organization for standartization - ISO).
В случае, когда банк зарубежного государства является участником SWIFT, данному банку присваивается банковский код-идентификатор (Bank Identifier Codes - BIC), являющийся адресом пользователя в сети. Ежегодно SWIFT публикует справочник с перечнем адресов пользователей SWIFT. При этом BIC-коды могут получить не только пользователи сети SWIFT.
BIC-код состоит из 8 или 11 символов (букв английского алфавита и цифр) и имеет следующую структуру:
всемирный код банка зарубежного государства (4 буквы);
код страны в соответствии со стандартами ISO, например: RU - Российская Федерация, US - Соединенные Штаты Америки, GB - Великобритания (2 буквы); семантически должен соответствовать стране банка зарубежного государства, код которой (3 цифры) указан в предыдущем поле А2;
код местоположения банка зарубежного государства, например: ММ - Москва, 2Р - Санкт-Петербург, 2L, 21 - Лондон (2 символа);
вспомогательный код (3 буквы); для банка зарубежного государства, не являющегося пользователем SWIFT, проставляется буквенный код ВIC; для пользователя SWIFT код из 3 букв может быть использован для идентификации его конкретного местоположения в стране или для филиала / отделения организации.
В случае, когда страной государственной регистрации банка зарубежного государства является одна из стран СНГ и Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и банк данной страны не является пользователем SWIFT и не имеет BIC-кода, для обозначения такого банка зарубежного государства необходимо указать "Код МФО" (9 цифр).
А4 - дополнительное обозначение государства (территории), код которого (3 цифры) указан в поле А2.
Поле А4 предназначено для указания кода государства (территории), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях. С этой целью необходимо использовать Перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны). Действующая редакция указанного Перечня, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2004 г. N 3, приведена ниже и содержит следующую информацию:
Наименование государства (территории)
Код
Княжество Андорра
1
Антигуа и Барбуда
2
Содружество Багамы
3
Барбадос
4
Государство Бахрейн
5
Белиз
6
Государство Бруней-Даруссалам
7
Республика Вануату
8
Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории: Ангилья Бермудские Острова Британские Виргинские Острова Монтсеррат Гибралтар Британская территория в Индийском океане (Острова Чагос) Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова Теркс и Кайкос Острова Кайман
9 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Гренада
10
Республика Джибути
11
Доминиканская Республика
12
Китайская Народная Республика: Макао (Аомынь)
13 131
Республика Коста-Рика
14
Новая Зеландия: Острова Кука Ниуэ
15 151 152
Республика Либерия
16
Ливанская Республика
17
Княжество Лихтенштейн
18
Республика Маврикий
19
Малайзия: Остров Лабуан
20 201
Мальдивская Республика
21
Республика Маршалловы Острова
22
Республика Науру
23
Нидерландские Антилы
24
Республика Панама
25
Португальская Республика: Остров Мадейра
26 261
Княжество Монако
27
Независимое государство Западное Самоа
28
Республика Сейшелы
29
Федерация Сент-Китс и Невис
30
Сент-Люсия
31
Сент-Винсент и Гренадины
32
Королевство Тонга
33
Соединенные Штаты Америки: Виргинские Острова Соединенных Штатов Пуэрто-Рико штат Вайоминг штат Делавэр
34 341 342 343 344
Французская Республика: Остров Кергелен Французская Полинезия
35 351 352
Республика Фиджи
36
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
37
Ямайка
38
Центр Международного бизнеса "Ингушетия", г.Назрань
39
Республика Черногория
40
Поле А4 не заполняется в случае, когда банк зарубежного государства расположен вне указанных государств (территорий).
А5 - наименование банка зарубежного государства. Указывается не более чем 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита). Внутри поля А5 использование знака "запятая" не допускается.
А6 - местонахождение банка зарубежного государства. Указывается наименование населенного пункта (по возможности и другая дополнительная информация, уточняющая местонахождение банка зарубежного государства в населенном пункте), состоящее не более чем из 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита, а также цифр). Внутри поля А6 использование знака "запятая" не допускается.
А7 - признак учреждения банка зарубежного государства - 1 (головное учреждение банка зарубежного государства) или 2 (филиал банка зарубежного государства).
А8 - номер корсчета:
банка в банке зарубежного государства по балансу банка зарубежного государства (не более 32 символов) - в файле F2601.NNN;
банка зарубежного государства в банке по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2602.NNN.
Номер, указанный в поле А8, является уникальным идентификатором корсчета и не изменяет свое значение в течение всего периода существования данного корсчета.
А9 - номер корсчета:
банка в банке зарубежного государства по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2601.NNN.
А10 - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8.
Указывается дата открытия соответствующего корсчета по балансу банка - в файле F2601.NNN и в файле F2602.NNN. Указанная в отчетности дата не изменяет свое значение в течение всего периода существования указанного корсчета.
Значение поля А10 указывается в формате ДДММГГ (6 цифр).
А11 - код валюты или код драгоценного металла корсчета, номер которого указан в поле А8.
Необходимо указать код валюты или код драгоценного металла (3 цифры) в соответствии с действующим справочником кодов валют и кодов драгоценных металлов.
Код валюты или код драгоценного металла, в котором открыт корсчет, включается в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт и / или действовал данный корсчет.
Если в течение отчетного периода корсчет в указанной валюте или в указанном драгоценном металле был закрыт, то код валюты или код драгоценного металла закрытого корсчета включается в соответствующую информационную строку за данный отчетный период в последний раз, после чего код валюты данного корсчета больше не указывается.
Если в рамках соответствующего мультивалютного корсчета на отчетную дату действовало несколько лицевых счетов в разных валютах или в разных драгоценных металлах, то коды валют или коды драгоценных металлов соответствующих лицевых счетов должны быть указаны в поле А11 и в последующих полях (которые по своей сущности являются аналогами поля А11), включая последнее поле в конце соответствующей информационной строки.
В разрезе данного мультивалютного корсчета коды валют или коды драгоценных металлов могут отличаться друг от друга за различные отчетные периоды.
|
