НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 августа 1995 г. N 585
О ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ NN 2601, 2602
===
Настоящим сообщаем, что начиная с октября 1995 г. вводятся
новые ежемесячные формы отчетности N 2601 "Сведения о корсчетах
коммерческого банка РБ в банках зарубежных государств" и N 2602
"Сведения о корсчетах банков зарубежных государств в коммерческом
банке РБ".
Срок представления - 3-е число текущего месяца с перечнем
открытых корреспондентских счетов.
Первым отчетным месяцем являются сентябрь т.г.
Отчеты формируют головные коммерческие банки по всем своим
филиалам (включая главный офис) и средствами электронной почты
ProCarry направляют в Управление автоматизации банковской работы
Национального банка Республики Беларусь без досылки на бумажных
носителях.
Форматы файлов для передачи по электронной почте описаны в
приложениях 1 (форма N 2601) и 2 (форма N 2602). При подготовке
отчетов должны быть использованы "Справочник зарубежных стран"
(приложение 3) и "Справочник иностранных валют" (приложение 4).
"Методические указания по заполнению файлов F2601 и F2602",
"Пример заполнения файла F2601", "Пример заполнения файла F2602" и
текст настоящего письма с приложениями 1-4 находятся в каталоге
COMMON\INFO электронной почты ProCarry (в файле с именем INST
_COR.TXT). Макеты ввода отчетов находятся в каталоге COMMON\INFO
электронной почты ProCarry. Время работы узла электронной почты
ProCarry с 9.00 до 18.00.
С выходом настоящего письма с октября т.г. отменяется письмо
Национального банка Республики Беларусь "О предоставлении информации
по установленным корреспондентским отношениям" от 21.03.95 N 506.
Заместитель Председателя Правления В.В.Заяш
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К письму НБ РБ N 585
от 21 августа 1995 г.
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о корсчетах коммерческого банка РБ в банках
зарубежных государств за отчетный месяц (форма N 2601)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими
банками РБ, имеющими корсчета в банках зарубежных государств)
Имя файла: F2601, NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------------------------------------------¬
¦ #maket "F2601" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #clerc "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerc "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ BNR,CON,BNK,"BNN","ADR",PRZ,CO1,CO2,DTB,CR1,CR2,CR3,CR4,CR5 ¦
¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦
¦ BNR,CON,BNK,"BNN","ADR",PRZ,CO1,CO2,DTB,CR1,CR2,CR3,CR4,CR5 ¦
¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦
L----------------------------------------------------------------
Где:
NNN - Код коммерческого банка (главный офис) - 3 знака
MM - Номер отчетного месяца - 2 знака
YY - Год - 2 знака
name - Фамилия работника, ответственного за подготовку
отчета (в кавычках) - не более 20 знаков
number - Номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках) - не более 6 знаков
pcname - Фамилия работника, ответственного за передачу отчета
по ProCarry (в кавычках) - не более 20 знаков
pcnumber - Номер контактного телефона работника, ответственного
за передачу отчета по ProCarry (в кавычках) - не более
6 знаков
BNR - Код филиала банка РБ, имеющего корсчет в инобанке -
- 3 знака
CON - Код страны инобанка - 3 знака (смотри приложение 3)
BNK - Кодовое обозначение инобанка (МФО для инобанка "ближнего
зарубежья";
BIC для инобанка "дальнего зарубежья") - не более 11
знаков
BNN - Наименование инобанка (в кавычках) - не более 40 знаков
(для филиалов указать и название головного учреждения)
ADR - Местонахождение инобанка (город) (в кавычках) - не более
40 знаков
PRZ - Признак учреждения инобанка - 1 знак (1-головное,
2-филиал)
CO1 - Номер корсчета филиала банка РБ в инобанке - не более
13 знаков (по балансу инобанка)
CO2 - Номер корсчета филиала банка РБ в инобанке - не более
9 знаков (по балансу филиала банка РБ - зеркальное
отражение)
DTB - Дата открытия корсчета - 6 знаков (в формате ЧЧМMГГ)
CR1 - Код валюты 1 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR2 - Код валюты 2 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR3 - Код валюты 3 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR4 - Код валюты 4 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR5 - Код валюты 5 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К письму НБ N 585
от 21 августа 1995 г.
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о корсчетах зарубежных государств
в коммерческом банке РБ за отчетный месяц (форма N 2602)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими
банками РБ, имеющими корсчета банков зарубежных государств)
Имя файла: F2602. NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------------------------------¬
¦ #maket "F2602" ¦
¦ #branch NNN ¦
¦ #month MM ¦
¦ #year YY ¦
¦ #clerc "name" ¦
¦ #phone "number" ¦
¦ #postclerc "pcname" ¦
¦ #postphone "pcnumber" ¦
¦ BNR,CON,BNK,"BNN","ADR",PRZ,CC1,CC2,DTB,CR1,CR2,CR3,CR4,CR5 ¦
¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦
¦ BNR,CON,BNK,"BNN","ADR",PRZ,CC1,CC2,DTB,CR1,CR2,CR3,CR4,CR5 ¦
¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦
L--------------------------------------------------------------
Где:
NNN - Код коммерческого банка (главный офис) - 3 знака
MM - Номер отчетного месяца - 2 знака
YY - Год - 2 знака
name - Фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках) - не более 20 знаков
number - Номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках) - не более 6 знаков
pcname - Фамилия работника, ответственного за передачу отчета по
ProCarry (в кавычках) - не более 20 знаков
pcnumber- Номер контактного телефона работника, ответственного за
передачу отчета по ProCarry (в кавычках) - не более
6 знаков
BNR - Код филиала банка РБ, имеющего корсчет инобанка - 3 знака
CON - Код страны инобанка - 3 знака (смотри приложение 3)
BNK - Кодовое обозначение инобанка (МФО для инобанка "ближнего
зарубежья"; BIC для инобанка "дальнего зарубежья") - не
более 11 знаков
BNN - Наименование инобанка (в кавычках) - не более 40 знаков
(для филиалов указать и название головного учреждения)
ADR - Местонахождение инобанка (город)(в кавычках) - не более
40 знаков
PRZ - Признак учреждения инобанка - 1 знак (1-головное,
2-филиал)
CC1 - Номер корсчета инобанка в филиале банка РБ - не более
9 знаков (по балансу филиала банка РБ)
CC2 - Номер корсчета инобанка в филиале банка РБ - не более
13 знаков (по балансу инобанка - зеркальное отражение)
DTB - Дата открытия корсчета - 6 знаков (в формате ЧЧММГГ)
CR1 - Код валюты 1 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR2 - Код валюты 2 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR3 - Код валюты 3 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR4 - Код валюты 4 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
CR5 - Код валюты 5 корсчета - 3 знака (смотри приложение 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму НБ РБ N 585
от 21 августа 1995 г.
СПРАВОЧНИК ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
-------------------------------------------------------------------
КОД: НАИМЕНОВАНИЕ КОД: НАИМЕНОВАНИЕ КОД: НАИМЕНОВАНИЕ
-------------------------------------------------------------------
008: Албания 356: Индия 643: Россия
032: Аргентина 364: Иран 703: Словакия
051: Армения 372: Ирландия 705: Словения
036: Австралия 376: Израиль 840: США
040: Австрия 380: Италия 158: Тайвань
031: Азербайджан 724: Испания 762: Таджикистан
112: Беларусь 124: Канада 792: Турция
056: Бельгия 156: Китай 795: Туркменистан
070: Босния и Герцоговина 398: Казахстан 804: Украина
076: Бразилия 408: Корея (КНДР) 860: Узбекистан
100: Болгария 417: Кыргызстан 246: Финляндия
704: Вьетнам 428: Латвия 250: Франция
826: Великобритания 440: Литва 191: Хорватия
348: Венгрия 498: Молдова 203: Чехия
268: Грузия 528: Нидерланды 752: Швеция
276: Германия 578: Норвегия 756: Швейцария
300: Греция 586: Пакистан 233: Эстония
208: Дания 616: Польша 891: Югославия
818: Египет 620: Португалия 410: Южная Корея
352: Исландия 642: Румыния 392: Япония
------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к письму НБ РБ N 585
от 21 августа 1995 г.
СПРАВОЧНИК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
-------------------------------------------------------------------
КОД: НАИМЕНОВАНИЕ КОД: Наименование
001: Американские доллары 200: Иорданские динары
003: Английские фунты стерлингов 201: Суданские фунты
005: Голландские гульдены 213: Греческие драхмы
006: Швейцарские франки 214: Турецкие лиры
007: Шведские кроны 216: Финляндские марки
008: Итальянские лиры 219: Ирландские фунты
009: Французские франки 221: Риалы Саудовской Аравии
017: Норвежские кроны 228: Аргентинские аустрали
018: Датские кроны 239: Египетские фунты
019: Люксембургские франки 242: Бразильские крузейро
022: Канадские доллары 244: Иранские риалы
023: Иракские динары 245: Индийские рупи
024: Японские йены 248: Непальские рупии
027: Австрийские шиллинги 252: Афганские афгани
035: Австралийские доллары 260: Индонезийские рупии
040: Бельгийские франки 269: Ранды ЮАР
045: ЭКЮ (Европейская валютная 274: Кипрские фунты
: единица) 281: Португальские эскудо
048: немецкие марки 287: Тайваньские доллары
051: Испанские песеты 296: Чилийские песо
052: Кувейтские динары 303: Алжирские динары
053: Пакистанские рупии 428: Латвийские латы
054: Ливанские фунты 493: Израильские шекели
061: Исландские кроны 833: Украинские карбованцы
062: Сингапурские доллары 834: Белорусские рубли
504: Венгерские форинты 835: Казахстанские тенге
520: Чешские кроны 836: Узбекистанские сум-купоны
519: Румынские леи 837: Таджикистанские рубли
525: Монгольские тугрики 838: Туркменистанские манаты
529: Болгарские левы 839: Кыргызстанские сомы
531: Вьетнамские донги 843: Молдавские леи
541: Польские злотые 844: Армянские драмы
573: Кубинские песо 848: Азербайджанские манаты
738: Доллар США по расчетам 849: Грузинские купоны
: с Кубой 854: Литовские литы
749: Доллар США по расчетам 855: Эстонские кроны
: с Чехией и Словакией 858: Российские рубли
-------------------------------------------------------------------
<<< Главная
страница | < Банковское законодательство
|
