ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 января 2000 г. N 1.6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ
ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Утвердить Указания по составлению отдельных форм отчетности
учреждениями Национального банка Республики Беларусь.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
18.01.2000 N 1.6
УКАЗАНИЯ
по составлению отдельных форм отчетности учреждениями
Национального банка Республики Беларусь
1. Бухгалтерская и статистическая отчетность (далее -
отчетность) составляется учреждениями Национального банка Республики
Беларусь по формам, утвержденным Национальным банком Республики
Беларусь (далее - Национальный банк), Министерством статистики и
анализа Республики Беларусь и другими органами государственного
управления.
2. Перечень форм отчетности, способы и порядок ее представления
приведены в приложении 1.
Порядок составления отдельных форм отчетности, предусмотренных
перечнем, но не включенных в приложения к настоящим Указаниям,
изложен в отдельных указаниях Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь.
3. Отчетность составляется в единицах, установленных для каждой
формы в приложениях 2-6 к настоящим Указаниям, и в количестве
экземпляров, достаточном для представления в Национальный банк и
другие органы государственного управления.
При этом один экземпляр отчетности остается в учреждении
Национального банка, составившем отчет.
4. Округление сумм в отчетности производится с таким расчетом,
чтобы были сохранены правильность итогов и соответствие между
данными отчетности и баланса.
5. Если день представления отчетности совпадает с нерабочим
днем, то отчетность представляется в первый рабочий день после него.
6. В необходимых случаях Главные управления Национального банка
составляют и доводят до своих подведомственных учреждений график
представления отчетности с указанием сроков их представления в адрес
Главного управления.
7. При автоматизированном составлении отчетности должна быть
обеспечена возможность распечатки ее на бумажный носитель.
8. Отчетность подписывают руководитель учреждения Национального
банка и главный бухгалтер или лица, ими уполномоченные.
Лица, подписавшие отчетность, несут ответственность за ее
достоверность, полноту и своевременность представления.
9. При значительных изменениях отдельных показателей по
сравнению с данными за предыдущий отчетный период учреждения
Национального банка представляют в Национальный банк краткие
пояснения об их причинах.
10. Отчетность проверяется в разрезе балансовых счетов,
символов, а также путем сверки соответствующих показателей с
балансом, с данными других бухгалтерских и статистических отчетов.
11. В случае выявления ошибок в отчетности после ее отправки в
Национальный банк учреждения Национального банка немедленно
информируют об этом Национальный банк и представляют за подписью
руководителя и главного бухгалтера изменение в отчетность и
подробные пояснения причин ошибок.
Причины ошибок, выявленных после отсылки отчетности,
рассматриваются руководителем учреждения банка, который принимает
меры к их недопущению.
Настоящие Указания вступают в силу с 1 апреля 2000 г.
С момента вступления в силу настоящих Указаний утрачивают силу
следующие нормативные акты Национального банка Республики Беларусь:
Указания по составлению отдельных форм отчетности от 31 декабря
1997 г. N 998;
письмо от 6 мая 1998 г. N 06-15/457 "О внесении изменений";
изменения в приложение 6 к Указаниям Национального банка
Республики Беларусь по составлению отдельных форм отчетности от 16
июня 1998 г. N 61;
дополнение 2 к Указаниям Национального банка Республики
Беларусь от 13 августа 1998 г. N 91;
дополнение 3 к Указаниям Национального банка Республики
Беларусь от 20 октября 1998 г. N 114;
письмо от 30 марта 1999 г. N 06-23/178 "Об изменениях сроков
представления отчетности";
дополнение 5 к Указаниям Национального банка Республики
Беларусь от 21 июня 1999 г. N 06-23/351;
письмо от 17 августа 1999 г. N 06-23/442 "О внесении изменений
в форму отчетности 0602".
Приложение 1
к Указаниям по составлению
отдельных форм отчетности
учреждениями Национального
банка Республики Беларусь
18.01.2000 N 1.6
Перечень форм отчетности
------T----------T---------T---------T---------T---------T---------
Номер ¦Наименова-¦Периодич-¦Срок ¦Способ ¦Кто ¦Кому
формы ¦ние формы ¦ность ¦представ-¦представ-¦представ-¦представ-
¦ ¦представ-¦ления ¦ления ¦ляет ¦ляет
¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦
------+----------+---------+---------+---------+---------+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
------+----------+---------+---------+---------+---------+---------
0602 Отчет о месяц 2-й Телебанк УП БМРЦ ГУ, СУ,
прибылях и опердень УЦ, ЦХ,
убытках столовая,
Националь- отделения
ного
банка
Республики
Беларусь
электрон- УКСиТ централь-
ная почта ный
аппарат,
ГУ
0602R Расшифров- месяц 6-е число электрон- ГУ, СУ, УОБУиО
ка месяца, ная почта УЦ, ЦХ,
отдельных следующе- ЦА,
статей го за столовая
отчета о отчетным
прибылях и периодом
убытках
0607 Сводный день электрон- УКСиТ УОБУиО
баланс ная почта
учреждений бумажный
НБ носитель
0615 Отчет о на 1 15.00 электрон- ГУ, СУ, УКСиТ
состоянии апреля, 15-е ная почта УЦ, ЦХ,
дебиторс- 1 июля, 1 число ЦА,
кой задол- октября, месяца, столовая
женности 1 декабря следующе-
го за
отчетным
периодом
0615П Отчет о по мере отдельные электрон- ГУ, СУ, УКСиТ
состоянии необходи- указания ная почта УЦ, ЦХ,
просрочен- мости НБ ЦА,
ной деби- столовая
торской
задолжен-
ности
0617 Отчет о месяц 9-е число электрон- УКСиТ УОБУиО
доходах и месяца, ная почта
расходах следующе-
НБ в го за
разрезе отчетным
учреждений периодом
0619 Отчет о на 1 15.00 электрон- ГУ, СУ, УКСиТ
состоянии апреля, 15-е ная почта УЦ, ЦХ,
кредиторс- 1 июля, 1 число ЦА,
кой задол- октября, месяца, столовая
женности 1 декабря следующе-
го за
отчетным
периодом
0623 Отчет о на 1 15.00 электрон- ГУ УКСиТ
задолжен- апреля, 15-е ная почта
ности по 1 июля, 1 число
услугам октября, месяца,
службы 1 декабря следующе-
инкассации го за
отчетным
периодом
060011 Отчет о месяц 9-е число электрон- УКСиТ УОБУиО
прибылях и месяца, ная почта
убытках НБ следующе-
(свод) го за
отчетным
периодом
060012 Отчет о квартал 9-е число электрон- УКСиТ УОБУиО
прибылях и месяца, ная почта
убытках НБ следующе-
(свод) го за
отчетным
периодом
060037 Сведения месяц 10.00 электрон- УКСиТ УОБУиО
об 1-й ная почта
изменении опердень
состояния
остатков
балансовых
счетов НБ
060303 Баланс НБ месяц 10.00 электрон- УКСиТ УОБУиО
по 1-й ная почта
состоянию опердень
на 1-е
число
месяца
(консоли-
дирован-
ный)
060305 Расшифров- месяц 10.00 электрон- УКСиТ УОБУиО
ка 1-й ная почта
отдельных опердень
статей
баланса
формы
060303
060407 Сводный неделя за 4-й, 5-й бумажный УКСиТ УОБУиО
отчетный 1-7; опердень носитель
баланс КБ 1-14;
1-21 и
последнее
число
месяца
060413 Сводный месяц 1-й электрон- УКСиТ учрежде-
отчетный опердень ная почта ниям НБ
баланс НБ
по
регионам
по
состоянию
на 1-е
число
месяца
060601 Информация неделя 4-й, 5-й электрон- УКСиТ УОБУиО
о опердень ная почта
состоянии
отдельных
счетов
бюджета
060701 Отчет о на 1 15-е электрон- УКСиТ УОБУиО
состоянии апреля, число ная почта
дебиторс- 1 июля, 1 месяца,
кой задол- октября, следующе-
женности 1 декабря го за
учреждений отчетным
НБ периодом
060702 Отчет о на 1 15-е электрон- УКСиТ УОБУиО
состоянии апреля, число ная почта
дебиторс- 1 июля, 1 месяца,
кой задол- октября, следующе-
женности в 1 декабря го за
разрезе отчетным
регионов периодом
060703 Отчет о на 1 15-е электрон- УКСиТ УОБУиО
состоянии апреля, число ная почта
дебиторс- 1 июля, 1 месяца,
кой задол- октября, следующе-
женности 1 декабря го за
по области отчетным
периодом
060704 Отчет о на 1 15-е электрон- УКСиТ УОБУиО
состоянии апреля, число ная почта
кредиторс- 1 июля, 1 месяца,
кой задол- октября, следующе-
женности в 1 декабря го за
учреждени- отчетным
ях НБ периодом
060705 Отчет о на 1 15-е электрон- УКСиТ УОБУиО
состоянии апреля, число ная почта
кредиторс- 1 июля, 1 месяца,
кой задол- октября, следующе-
женности в 1 декабря го за
разрезе отчетным
регионов периодом
060706 Отчет о на 1 15-е электрон- УКСиТ УОБУиО
состоянии апреля, число ная почта
кредиторс- 1 июля, 1 месяца,
кой задол- октября, следующе-
женности 1 декабря го за
по области отчетным
периодом
б/н Анализ де- на 1 15-е почта ГУ, СУ, УОБУиО
биторской апреля, число ЦА, ЦХ,
и креди- 1 июля, 1 месяца, УЦ,
торской октября, следующе- столовая
задолжен- 1 декабря го за
ности отчетным
периодом
1- Отчет о год до 15 почта ГУ, ЦХ, УОБУиО
банки деятель- марта ЦА, УЦ,
ности столовая
банка
1-от Об отчуж- квартал 30-е почта ГУ, СУ, УОБУиО
дении, число УЦ, ЦХ, отделу
сдаче в месяца, ЦА, статисти-
аренду и следующе- столовая, ки на
передаче го за УП БМРЦ, местах
во отчетным ГП ЦБТ,
временное периодом ПБК
пользова-
ние
государст-
венного
имущества
1-фонд Отчет о квартал не почта учрежде- отделу
средствах позднее ния НБ Фонда
Фонда 12-го социаль-
социальной числа ной
защиты месяца, защиты
населения следующе- населения
го за на местах
отчетным
периодом
1- Справазда- месяц 7-й день почта учрежде- отделу
праца ча аб после ния НБ статисти-
працы i отчетного ки на
руху периода местах,
рабочай управле-
сiлы нию
кадровой
политики
1-торг Отчет о месяц 2-е число почта столовая отделу
розничном месяца, НБ статисти-
товарообо- следующе- ки на
роте и го за местах,
запасах отчетным УОБУиО
товаров периодом
2-кс Отчет о год согласно почта ГУ, СУ, УОБУиО
(пере- результа- указаниям УЦ, ЦА,
оцен- тах Минстата ЦХ,
ка) переоценки столовая
объектов,
находящих-
ся в неза-
вершенном
производ-
стве
3-торг Отчет о месяц 13-е почта столовая отделу
(крат- продаже и число НБ статисти-
кая) запасах месяца, ки на
товаров следующе- местах,
го за УОБУиО
отчетным
периодом
4-торг Отчет по полугодо- 13-е почта столовая отделу
обществен- вая число НБ, УЦ статисти-
ному месяца, ки на
питанию следующе- местах,
го за УОБУиО
отчетным
периодом
6-торг Отчет о месяц 4-е почта столовая отделу
продаже и число НБ статисти-
запасах месяца, ки на
картофеля, следующе- местах,
овощей и го за УОБУиО
плодово- отчетным
ягодной периодом
продукции
9-торг Отчет об месяц 4-е почта столовая отделу
остатках и число НБ статисти-
расходе месяца, ки на
хлебопро- следующе- местах,
дуктов го за УОБУиО
отчетным
периодом
1 Отчет о год согласно почта ГУ, СУ, УОБУиО
наличии и указаниям УЦ, ЦА,
движении Минстата ЦХ,
основных столовая,
средств и УП БМРЦ,
других ГП ЦБТ,
нефинансо- ПБК
вых
активов
Прило- Отчет об месяц не почта учрежде- ИГНК на
жение удержанных позднее ния НБ местах
12 к и перечис- 1-го
Мето- ленных в числа
дичес- бюджет месяца,
ким суммах следующе-
указа- подоходно- го за
ниям го налога отчетным
ГНК от периодом
6 ап-
реля
1999
г.
б/н Расчет по месяц 20-е почта учрежде- ИГНК на
обязатель- число ния НБ местах
ным отчис- месяца,
лениям в следующе-
государ- го за
ственный отчетным
фонд периодом
содействия
занятости
-------------------------------------------------------------------
Примечание. Принятые обозначения:
1. НБ - Национальный банк Республики Беларусь;
2. ЦА - центральный аппарат Национального банка Республики
Беларусь;
3. ЦХ - Центральное хранилище Национального банка Республики
Беларусь;
4. ГУ - Главное управление Национального банка Республики
Беларусь;
5. СУ - Специализированное управление Национального банка
Республики Беларусь;
6. УЦ - учебный центр Национального банка Республики Беларусь;
7. УОБУиО - управление организации бухгалтерского учета и
отчетности Национального банка Республики Беларусь;
8. УКСиТ - управление компьютерных систем и технологий
Национального банка Республики Беларусь;
9. ПБК - Пинский банковский колледж;
10. ГП ЦБТ - государственное предприятие "Центр банковских
технологий";
11. УП БМРЦ - унитарное предприятие "Белорусский межбанковский
расчетный центр";
12. ИГНК - инспекция Государственного налогового комитета;
13. КБ - коммерческие банки Республики Беларусь.
Приложение 2
к Указаниям по составлению
отдельных форм отчетности
учреждениями Национального
банка Республики Беларусь
18.01.2000 N 1.6
Отчет о прибылях и убытках Национального банка
Республики Беларусь
Отчет о прибылях и убытках Национального банка Республики
Беларусь составляется государственным предприятием "Белорусский
межбанковский расчетный центр" для учреждений, находящихся на
централизованной обработке информации; для учреждений, подключенных
к АБС УОР на базе системы EQUATION, - управлением компьютерных
систем и технологий Национального банка Республики Беларусь.
Отчет составляется на основании данных лицевых счетов доходов и
расходов структурных подразделений ежемесячно по состоянию на 1-е
число месяца в тысячах рублей с одним десятичным знаком по следующей
форме:
Форма 0602
Дата месячная
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках Национального банка Республики Беларусь
на ____________________
___________________________________________________________________
(наименование учреждения Национального банка)
Единица Код банка
измерения
(тыс.руб.)
--------------------------------T--------------------------------¬
¦ По счетам N 60-65 ¦ По счетам N 70-76 ¦
¦ "Доходы банка" ¦ "Расходы банка" ¦
+--------------------T----T-----+---------------------T----T-----+
¦Наименование доходов¦Сим-¦Сумма¦Наименование расходов¦Сим-¦Сумма¦
¦ ¦вол ¦ ¦ ¦вол ¦ ¦
+--------------------+----+-----+---------------------+----+-----+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
+--------------------+----+-----+---------------------+----+-----+
¦ ¦
¦Процентные доходы 100 Процентные расходы 200 ¦
¦ ¦
¦Комиссионные доходы 120 Комиссионные расходы 212 ¦
¦ ¦
¦Прочие банковские 123 Прочие банковские 214 ¦
¦доходы расходы ¦
¦ ¦
¦Прочие операционные 130 Прочие операционные 220 ¦
¦доходы расходы ¦
¦ ¦
¦Прибыль прошлых лет 138 Убытки прошлых лет 239 ¦
¦ ¦
¦Уменьшение резервов 140 Отчисления в резервы 240 ¦
¦ ¦
¦Поступления по ранее 141 Долги, списанные с 241 ¦
¦списанным долгам баланса ¦
¦ ¦
¦ Отчисления из прибыли 250 ¦
¦ в республиканский ¦
¦ бюджет ¦
¦ ¦
¦ ВСЕГО доходов 999 ВСЕГО расходов 999 ¦
¦ ¦
¦Балансовая ¦
¦(экономическая) ¦
¦прибыль (убыток) ¦
L-----------------------------------------------------------------
Справка. Доход, полученный от размещения в банках-нерезидентах
кредитов Международного валютного фонда и других иностранных
кредитов, полученных Правительством Республики Беларусь и под его
гарантии.
_________________ _____________________ ___________________________
(руководитель) (подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _____________________ ___________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"___" _______________ __ г.
_____________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
При формировании отчетных данных в разрезе символов
используется таблица соответствия номера балансового счета символу
доходов или расходов:
--------------------------------T----------------------------------
По счетам N 60-65 "Доходы банка"¦ По счетам N 70-76 "Расходы банка"
--------------------------------+----------------------------------
100-602, 603, 200-702, 703, 705, 706, 707, 708,
607, 608, 609 709
120-612, 613, 212-712, 713, 714, 715, 719
614, 615, 619
123-622, 623, 214-723, 724, 725, 727, 728, 729
624, 625, 626,
627, 629
130-635, 638, 639 220-730, 731, 732, 734, 735, 738,
(кроме 6392), 659 739 (кроме 7391), 759
138-6392
140-64 (кроме 6490) 239-7391, 240-74 (кроме 7490)
141-6490 241-7490
250-7600
-------------------------------------------------------------------
В разделе отчета "Доходы банка" итоговый символ 999 "Всего
доходов" равен сумме поступивших доходов за соответствующий отчетный
период (сим.100+сим.120+сим.123+сим.130+сим.138+сим.140+сим.141).
В разделе отчета "Расходы банка" итоговый символ 999 "Всего
расходов" равен сумме произведенных расходов за соответствующий
отчетный период
(сим.200+сим.212+сим.214+сим.220+сим.239+сим.240+сим.241+сим.250).
Балансовая (экономическая) прибыль (убыток) рассчитывается:
сим.999 "Всего доходов" минус сим.999 "Всего расходов".
Учреждения Национального банка Республики Беларусь с учетом
данных подведомственных отделений представляют по электронной почте
файлом F0602R.ХХХ дополнительно расшифровки по отдельным балансовым
счетам:
по разделу "Доходы банка":
N 6099 "Прочие процентные доходы"
N 6299 "Прочие банковские доходы"
N 6399 "Прочие доходы"
по разделу "Расходы банка":
N 7099 "Прочие процентные расходы"
N 7299 "Прочие банковские расходы"
N 7399 "Прочие операционные расходы"
ФАЙЛ F0602R.ХХХ
Расшифровки отдельных балансовых счетов отчета
о прибылях и убытках
_________________________________________________________________
(наименование учреждения Национального банка Республики Беларусь)
на ____________________
(тыс.руб.)
-----------T-----------------T----------------T-------T------------
Номер счета¦Наименование ¦Характер доходов¦ Сумма ¦ Примечание
¦балансового счета¦(расходов) ¦ ¦
-----------+-----------------+----------------+-------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
-----------+-----------------+----------------+-------+------------
6099 Прочие процентные
доходы, всего
В том числе
6299 Прочие банковские
доходы, всего
В том числе
6399 Прочие доходы,
всего
В том числе
7199 Прочие процентные
расходы, всего
В том числе
7299 Прочие банковские
расходы, всего
В том числе
7399 Прочие расходы,
всего
В том числе
-------------------------------------------------------------------
Учреждения Национального банка Республики Беларусь, находящиеся
на централизованной обработке информации, для корректировки отчета о
прибылях и убытках используют KR-файл.
Учреждения Национального банка Республики Беларусь,
подключенные к АБС УОР на базе системы EQUATION, в случае
корректировки отчета вносят изменения в файл F0602(S).ХХХ и,
используя обратную связь, отсылают измененный файл F0602(S).ХХХ по
электронной почте, в случае отсутствия таковых отсылают файл
F0602(S).ХХХ без изменений.
Формат текстового файла, содержащего информацию отчета
о прибылях и убытках учреждений Национального банка (ф.0602)
Имя: F0602.ХХХ
Адрес почтового ящика ProCarry: EVRMONTH.NBRB
Текст:
------------------------------¬
¦#maket "F0602" ¦
¦#branch 042 ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦NNN, SSS, X1 ¦
¦.............................¦
L------------------------------
где:
DD - номер дня в дате последнего операционного дня месяца;
MM - номер месяца;
YY - год (две последние цифры);
VR - номер версии текстового файла-отчета, начиная с "1";
name - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
pcname - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
передачу отчета по ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу отчета по ProCarry;
NNN - код учреждения Национального банка;
SSS - код символа доходов/расходов (согласно структуре отчета
по ф.0602);
Х1 - сумма (в тыс.руб., с точностью до 0,1).
На основании окончательно сформированных сводных отчетов ф.0602
управление компьютерных систем и технологий Национального банка
Республики Беларусь формирует отчеты ф.0617 (ежемесячная) "Отчет о
доходах и расходах Национального банка Республики Беларусь в разрезе
учреждений", ф.060011 (ежемесячная) "Отчет о прибылях и убытках
Национального банка Республики Беларусь", ф.060012 (квартальная)
"Отчет о прибылях и убытках Национального банка Республики
Беларусь".
Регламент представления отчета о прибылях и убытках
-----T-----------------------------T------T-----------T------------
N п/п¦Описание выполняемых операций¦ Срок ¦Исполнитель¦ Примечание
-----+-----------------------------+------+-----------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
-----+-----------------------------+------+-----------+------------
1. Формирование и передача 1-й
учреждениям Национального опер-
банка отчета (ф.0602): день
месяца
для учреждений, находящихся УП БМРЦ текстовые
на централизованной файлы
обработке, - по системе табличного
"Телебанк" вида:
F0622.XXX
F0602.XXX
F6602.XXX,
где XХХ -
код
учреждения
для учреждений, подключенных УКСиТ НБ и текстовые
к АБС УОР, - из АБС УОР отделы файлы таб-
эксплуата- личного
ции вида:
учреждений Е0622.XXX
НБ Е0602.XXX
Е6602.XXX,
файл
макетного
вида:
F0602.XXX,
где XХХ -
код
учреждения
для учреждений, находящихся отдел текстовые
на локальной обработке, - из эксплуата- файлы
программного комплекса своего ции табличного
локального опердня учреждения вида:
НБ (СУ) F0622.XXX
F0602.XXX
F6602.XXX,
где XХХ -
код
учреждения
2. Формирование и передача 1-й УП БМРЦ
сводных отчетов по ГУ в опер-
разрезе отделений, день
находящихся на месяца
централизованной обработке:
для ГУ, находящихся на текстовые
централизованной обработке, файлы
- по системе "Телебанк" табличного
вида:
F0622.XXX
F0602S.XXX
F0618.XXX,
где XХХ -
код ГУ
для ГУ, подключенных к файл
АБС УОР, - по электронной макетного
почте в адрес УКСиТ вида
F0602S.XХХ,
где XХХ -
код ГУ
3. Формирование и передача в ГУ, 1-й УКСиТ НБ и текстовые
подключенные к АБС УОР, опер- отделы файлы
сводных отчетов по области день автоматиза- табличного
месяца ции вида:
учреждений E0622S.XXX
НБ E0602S.XXX
F0617.XXX,
где XХХ -
код ГУ
4. Выверка отчета, корректировка 2-й учреждения в УП БМРЦ
или подтверждение отчетных опер- НБ (ZP,
данных день KR-файл) в
месяца УКСиТ по
электронной
почте (файл
F0602.ХХХ)
5. В случае проведения 3-й УП БМРЦ и см.п.1
корректировок повторное опер- отделы
формирование и передача день автоматиза-
отчетов учреждениям месяца ции
Национального банка (см.п.1) учреждений
НБ
6. Формирование и передача 3-й УП БМРЦ, см.пп.2, 3
Главным управлениям опер- УКСиТ НБ и
Национального банка сводных день отделы
отчетов по областям (см.пп.2, месяца автоматиза-
3) ции
учреждений
НБ
7. Подтверждение отчетных данных 6-е Главные в УП БМРЦ
Главными управлениями, число управления (ZP-файл) в
Центральным хранилищем, месяца НБ, ЦХ, УЦ, УКСиТ по
центральным аппаратом, ЦА, электронной
учебным центром и столовой столовая почте
Национального банка, а F0602S.ХХХ
именно:
для учреждений, находящихся
на централизованной
обработке, - по системе
"Телебанк" в УП БМРЦ
для учреждений, подключенных
к АБС УОР, - по электронной
почте в адрес УКСиТ
8. Передача в УКСиТ 6-е ГП БМРЦ, СУ в УКСиТ по
окончательной версии файлов число электронной
(F0602S) месяца почте
F0602S.ХХХ
9. Формирование и представление 7-е УКСиТ НБ в УОБУиО по
Национальному банку по число электронной
электронной почте отчета о меся- почте
прибылях и убытках ца, (текстовый
Национального банка в разрезе при файл в
учреждений (ф.0617, нали- табличном
ежемесячная) чии виде Е0617)
кор-
рек-
тиро-
вок -
пов-
торно
9-е
число
месяца
10. Формирование и представление 9-е УКСиТ НБ в УОБУиО по
Национальному банку по число электронной
электронной почте отчета о месяца почте
прибылях и убытках (ф.060011, (текстовый
ежемесячная) файл в
табличном
виде)
11. Представление Национальному 6-е Главные текстовый
банку расшифровок по число (Специали- файл формата
отдельным балансовым счетам меся- зированное) MS-DOS
по электронной почте на ца, управления, F0602R.ХХХ
МАКЕТ.NBRB при ЦА, ЦХ, УЦ, (где ХХХ -
внесе- столовая код
нии учреждения
кор- Национально-
рек- го банка
тиро- Республики
вок Беларусь)
9-е
число
месяца
-------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. Сроки выполнения операций соответствуют месяцу, следующему
за окончанием отчетного периода.
2. Принятые обозначения: НБ - Национальный банк Республики
Беларусь, ЦА - центральный аппарат Национального банка Республики
Беларусь, ЦХ - Центральное хранилище Национального банка Республики
Беларусь, УЦ - учебный центр Национального банка Республики
Беларусь, СУ - Специализированное управление Национального банка
Республики Беларусь, ГУ - Главное управление Национального банка
Республики Беларусь, УОБУиО - управление организации бухгалтерского
учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь, УКСиТ -
управление компьютерных систем и технологий Национального банка
Республики Беларусь, УП БМРЦ - унитарное предприятие "Белорусский
межбанковский расчетный центр", АБС УОР - автоматизированная
банковская система "Учетно-операционные работы".
3. Если срок выполнения регламентной операции совпадает с
выходным или праздничным днем, этот срок переносится на операционный
день, следующий за ним.
Приложение 3
к Указаниям по составлению
отдельных форм отчетности
учреждениями Национального
банка Республики Беларусь
18.01.2000 N 1.6
ОТЧЕТ
о состоянии дебиторской задолженности (форма 0615)
Отчет о состоянии дебиторской задолженности составляется
Главными управлениями, с учетом подведомственных им отделений,
Специализированным управлением, центральным аппаратом, столовой
Национального банка, Центральным хранилищем, учебным центром и вновь
открываемыми учреждениями Национального банка по состоянию на 1
апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря в тысячах рублей, с одним
десятичным знаком по следующей форме:
--------------T------T---T-----T--------T--------T-------T--------
Наименование ¦Номер ¦Тип¦Номер¦Сумма ¦Дата ¦Причина¦Меры,
статей в ¦балан-¦ва-¦сим- ¦просро- ¦образо- ¦образо-¦принятые
разрезе ¦сового¦лю-¦вола ¦ченной ¦вания ¦вания ¦по
символов ¦счета ¦ты ¦ ¦задол- ¦просро- ¦ ¦урегули-
¦ ¦ ¦ ¦женности¦ченной ¦ ¦рованию
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задол- ¦ ¦просро-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦женности¦ ¦ченной
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(месяц, ¦ ¦задол-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год) ¦ ¦женности
--------------+------+---+-----+--------+--------+-------+--------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
--------------+------+---+-----+--------+--------+-------+--------
Расчеты с
бюджетом 2700
задолженность
финансовых
органов по
подоходному
налогу 1 21
задолженность
финансовых
органов по
возмещению
пособий в
связи с
аварией на
Чернобыльской
атомной
электростан-
ции 1 22
задолженность
государствен-
ного фонда
содействия
занятости 1 23
прочие 1 29
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
внебюджетным
платежам 2701
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
социальному
страхованию и
обеспечению 2702
расчеты по
больничным
листам 1 41
прочие 1 49
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
персоналом по
оплате труда 2710
задолженность
по зарплате
сотрудников 1 51
задолженность
по погашению
ссуды и
процентов 1 52
задолженность
по квартплате 1 53
задолженность
по
подоходному
налогу 1 54
задолженность
Фонда
социальной
защиты
населения 1 57
прочие 1 59
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
подотчетными
лицами 2720
в инвалюте,
всего 2 00
авансы,
выданные
работникам
банка на
командиро-
вочные
расходы 2 61
прочие 2 69
в
национальной
валюте, всего 1 00
авансы,
выданные
работникам
банка на
командиро-
вочные
расходы 1 61
авансы,
выданные на
хознужды 1 62
денежные
средства,
выданные
кассиру для
выплаты
зарплаты
сотрудникам
банка 1 64
прочие 1 69
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
поставщиками 2730
в инвалюте,
всего 2 00
авансы за
приобретае-
мые
малоценные и
быстроизна-
шивающиеся
предметы и
товарно-
материальные
ценности 2 12
расчеты по
приобретению
нематериаль-
ных активов 2 15
авансы за
услуги
предприятиям
связи 2 17
прочие 2 19
в
национальной
валюте, всего 1 00
авансы,
выданные
проектным
организациям
по
капитальному
ремонту 1 10
авансы
подрядчикам
на
проведение
капитального
и текущего
ремонта
основных
средств 1 11
авансы за
приобретае-
мые
малоценные и
быстроизна-
шивающиеся
предметы и
товарно-
материальные
ценности 1 12
авансы за
приобретае-
мые горюче-
смазочные
материалы 1 13
задолжен-
ность по
квартплате 1 14
расчеты по
приобретению
нематериаль-
ных активов 1 15
задолжен-
ность за
форменную
одежду 1 16
авансы за
услуги
предприятиям
связи и
Белорусскому
межбанков-
скому
расчетному
центру 1 17
авансы за
коммунальные
услуги,
тепло- и
электроэнер-
гию 1 18
прочие 1 19
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
капитальным
вложениям 2740
в инвалюте,
всего 2 00
расчеты по
приобретению
основных
средств 2 01
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на строи-
тельство
зданий и
сооружений 2 03
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на реконст-
рукцию
зданий и
сооружений 2 04
авансы,
выданные
проектным
организациям 2 05
прочие 2 09
в
национальной
валюте, всего 1 00
расчеты по
приобретению
основных
средств 1 01
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на строи-
тельство
зданий и
сооружений 1 03
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на реконст-
рукцию
зданий и
сооружений 1 04
авансы,
выданные
проектным
организациям 1 05
долевое
участие в
жилищном
строитель-
стве 1 06
расчеты с
подрядчиками
по выданным
материалам
на реконст-
рукцию и
строитель-
ство зданий
и сооружений 1 07
прочие 1 09
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
операциям с
ценными
бумагами 2750
в
национальной
валюте, всего 1 00
расчеты по
операциям с
ценными
бумагами 1 71
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
прочими
дебиторами 2770
в инвалюте,
всего 2 00
задолжен-
ность
клиентов за
услуги по
операциям
банка 2 82
задолжен-
ность
кассовых
работников
за
обнаруженные
неплатежные
и фальшивые
деньги 2 83
задолжен-
ность по
кассовым
просчетам 2 85
задолжен-
ность
клиентов по
купле-
продаже
инвалюты 2 88
прочие 2 89
в
национальной
валюте, всего 1 00
задолжен-
ность по
материально-
му ущербу 1 81
задолжен-
ность
клиентов за
услуги по
операциям
банка 1 82
задолжен-
ность
кассовых
работников
за
обнаруженные
неплатежные
и фальшивые
деньги 1 83
задолжен-
ность по
недостачам
инвентаря,
материалов и
малоценных
быстроизна-
шивающихся
предметов 1 84
задолжен-
ность по
кассовым
просчетам 1 85
задолжен-
ность по
арендной
плате 1 86
задолжен-
ность по
хищениям,
растратам,
другим
злоупотреб-
лениям и
расчетам 1 87
задолжен-
ность
клиентов по
купле-
продаже
инвалюты 1 88
прочие 1 89
ИТОГО по
статье 0 00
Сомнительные
дебиторы
банка 2780
в инвалюте 2 00
в
национальной
валюте 1 00
ИТОГО по
статье 0 00
Итого по счету
270
Итого по счету
271
Итого по счету
272
Итого по счету
273
Итого по счету
274
Итого по счету
275
Итого по счету
277
Итого по счету
278
ВСЕГО по
группе 27
-------------------------------------------------------------------
_____________________ __________________ __________________________
(руководитель) (подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер __________________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
Срок представления отчета о состоянии дебиторской задолженности
не позднее 15.00 15-го числа месяца, следующего за окончанием
отчетного периода.
Способ доставки - электронная почта ProCarry в адрес почтового
ящика MAKET.NBRB в виде текстового файла F0615.NNN.
Формат текстового файла, содержащего данные отчета
о состоянии дебиторской задолженности в учреждениях
Национального банка Республики Беларусь
на отчетную дату (форма 0615)
(Передается Главными (Специализированным) управлениями,
Центральным хранилищем, учебным центром Национального банка, вновь
открываемыми учреждениями Национального банка - по электронной почте
РroCarry, центральным аппаратом и столовой Национального банка - по
внутренней сети или на дискете в управление компьютерных систем и
технологий).
Имя: F0615. NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MАKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------¬
¦#maket "F0615" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦NNN, CCCC, V, SS, X1, Х2, X3, X4, Х5,¦ - информация по
¦Х6, X7 ¦ собственному учреждению;
¦.....................................¦
¦B1, CCCC, V, SS, X1, X2, X3, X4, X5, ¦ - информация по 1-му
¦X6, X7 ¦ подведомственному
¦ ¦ отделению;
¦.....................................¦
¦B2, CCCC, V, SS, X1, X2, X3, X4, X5, ¦ - информация по 2-му
¦X6, X7 ¦ подведомственному
¦ ¦ отделению;
¦.....................................¦
¦.....................................¦ - и т.д.;
¦ ¦ - текст подробной
¦ ¦ расшифровки просроченной
¦ ¦ дебиторской задолженности;
L--------------------------------------
где:
NNN - код Главного (Специализированного) управления,
Центрального хранилища, учебного центра, центрального аппарата
Национального банка Республики Беларусь, столовой Национального
банка или вновь открываемого учреждения Национального банка;
DD - номер дня в отчетной дате (по состоянию на ...);
MM - номер месяца в отчетной дате (по состоянию на ...);
YY - год (2 или 4 знака);
VR - порядковый номер версии текстового файла-отчета (начиная с
"1");
name - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
pcname - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
передачу отчета по РrоСarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу отчета по ProCarry;
B1, B2,... - коды подведомственных отделений Национального
банка;
СССС - номер балансового счета 4-го порядка;
V - код вида валют (0 - всего, 1 - национальная валюта, 2 -
СКВ);
SS - номер символа;
X1 - сумма задолженности (в тыс.руб., с точностью до 0,1);
Х2 - в т.ч. сумма просроченной задолженности (в тыс.руб., с
точностью до 0,1);
X3 - дата образования задолженности, в формате MMYY (MM -
месяц, YY - год);
Х4 - срок погашения задолженности, в формате MMYY (ММ - месяц,
YY - год);
Х5 - дата образования просроченной задолженности, в формате
MMYY (MM - месяц, YY - год);
Х6 - причина образования просроченной задолженности (текст не
более 120 символов);
X7 - примечание (текст не более 120 символов).
Примечание. По конкретным отделению банка, балансовому счету и
символу в текстовом файле может присутствовать несколько
информационных строк: каждая сумма задолженности, характеризующаяся
собственной датой образования и сроком погашения, должна быть
отражена отдельной информационной строкой.
Приложение 4
к Указаниям по составлению
отдельных форм отчетности
учреждениями Национального
банка Республики Беларусь
18.01.2000 N 1.6
ОТЧЕТ
о состоянии просроченной дебиторской задолженности
(форма 0615П)
Отчет о состоянии просроченной дебиторской задолженности
представляют учреждения Национального банка, имеющие просроченную
дебиторскую задолженность, в тысячах рублей, с одним десятичным
знаком ежемесячно по следующей форме:
--------------T------T---T-----T--------T--------T-------T--------
Наименование ¦Номер ¦Тип¦Номер¦Сумма ¦Дата ¦Причина¦Меры,
статей в ¦балан-¦ва-¦сим- ¦просро- ¦образо- ¦образо-¦принятые
разрезе ¦сового¦лю-¦вола ¦ченной ¦вания ¦вания ¦по
символов ¦счета ¦ты ¦ ¦задол- ¦просро- ¦ ¦урегули-
¦ ¦ ¦ ¦женности¦ченной ¦ ¦рованию
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задол- ¦ ¦просро-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦женности¦ ¦ченной
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(месяц, ¦ ¦задол-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год) ¦ ¦женности
--------------+------+---+-----+--------+--------+-------+--------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
--------------+------+---+-----+--------+--------+-------+--------
Расчеты с
бюджетом 2700
задолженность
финансовых
органов по
подоходному
налогу 1 21
задолженность
финансовых
органов по
возмещению
пособий в
связи с
аварией на
Чернобыльской
атомной
электростан-
ции 1 22
задолженность
государствен-
ного фонда
содействия
занятости 1 23
прочие 1 29
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
внебюджетным
платежам 2701
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
социальному
страхованию и
обеспечению 2702
расчеты по
больничным
листам 1 41
прочие 1 49
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
персоналом по
оплате труда 2710
задолженность
по зарплате
сотрудников 1 51
задолженность
по погашению
ссуды и
процентов 1 52
задолженность
по квартплате 1 53
задолженность
по
подоходному
налогу 1 54
задолженность
Фонда
социальной
защиты
населения 1 57
прочие 1 59
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
подотчетными
лицами 2720
в инвалюте,
всего 2 00
авансы,
выданные
работникам
банка на
командиро-
вочные
расходы 2 61
прочие 2 69
в
национальной
валюте, всего 1 00
авансы,
выданные
работникам
банка на
командиро-
вочные
расходы 1 61
авансы,
выданные на
хознужды 1 62
денежные
средства,
выданные
кассиру для
выплаты
зарплаты
сотрудникам
банка 1 64
прочие 1 69
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
поставщиками 2730
в инвалюте,
всего 2 00
авансы за
приобретае-
мые
малоценные и
быстроизна-
шивающиеся
предметы и
товарно-
материальные
ценности 2 12
расчеты по
приобретению
нематериаль-
ных активов 2 15
авансы за
услуги
предприятиям
связи 2 17
прочие 2 19
в
национальной
валюте, всего 1 00
авансы,
выданные
проектным
организациям
по
капитальному
ремонту 1 10
авансы
подрядчикам
на
проведение
капитального
и текущего
ремонта
основных
средств 1 11
авансы за
приобретае-
мые
малоценные и
быстроизна-
шивающиеся
предметы и
товарно-
материальные
ценности 1 12
авансы за
приобретае-
мые горюче-
смазочные
материалы 1 13
задолжен-
ность по
квартплате 1 14
расчеты по
приобретению
нематериаль-
ных активов 1 15
задолжен-
ность за
форменную
одежду 1 16
авансы за
услуги
предприятиям
связи и
Белорусскому
межбанков-
скому
расчетному
центру 1 17
авансы за
коммунальные
услуги,
тепло- и
электроэнер-
гию 1 18
прочие 1 19
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
капитальным
вложениям 2740
в инвалюте,
всего 2 00
расчеты по
приобретению
основных
средств 2 01
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на строи-
тельство
зданий и
сооружений 2 03
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на реконст-
рукцию
зданий и
сооружений 2 04
авансы,
выданные
проектным
организациям 2 05
прочие 2 09
в
национальной
валюте, всего 1 00
расчеты по
приобретению
основных
средств 1 01
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на строи-
тельство
зданий и
сооружений 1 03
расчеты по
выданным
авансам на
приобретение
материалов и
оборудования
на реконст-
рукцию
зданий и
сооружений 1 04
авансы,
выданные
проектным
организациям 1 05
долевое
участие в
жилищном
строитель-
стве 1 06
расчеты с
подрядчиками
по выданным
материалам
на реконст-
рукцию и
строитель-
ство зданий
и сооружений 1 07
прочие 1 09
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
операциям с
ценными
бумагами 2750
в
национальной
валюте, всего 1 00
расчеты по
операциям с
ценными
бумагами 1 71
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
прочими
дебиторами 2770
в инвалюте,
всего 2 00
задолжен-
ность
клиентов за
услуги по
операциям
банка 2 82
задолжен-
ность
кассовых
работников
за
обнаруженные
неплатежные
и фальшивые
деньги 2 83
задолжен-
ность по
кассовым
просчетам 2 85
задолжен-
ность
клиентов по
купле-
продаже
инвалюты 2 88
прочие 2 89
в
национальной
валюте, всего 1 00
задолжен-
ность по
материально-
му ущербу 1 81
задолжен-
ность
клиентов за
услуги по
операциям
банка 1 82
задолжен-
ность
кассовых
работников
за
обнаруженные
неплатежные
и фальшивые
деньги 1 83
задолжен-
ность по
недостачам
инвентаря,
материалов и
малоценных
быстроизна-
шивающихся
предметов 1 84
задолжен-
ность по
кассовым
просчетам 1 85
задолжен-
ность по
арендной
плате 1 86
задолжен-
ность по
хищениям,
растратам,
другим
злоупотреб-
лениям и
расчетам 1 87
задолжен-
ность
клиентов по
купле-
продаже
инвалюты 1 88
прочие 1 89
ИТОГО по
статье 0 00
Сомнительные
дебиторы
банка 2780
в инвалюте 2 00
в
национальной
валюте 1 00
ИТОГО по
статье 0 00
Итого по счету
270
Итого по счету
271
Итого по счету
272
Итого по счету
273
Итого по счету
274
Итого по счету
275
Итого по счету
277
Итого по счету
278
ВСЕГО по
группе 27
-------------------------------------------------------------------
_____________________ __________________ __________________________
(руководитель) (подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер __________________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
Срок представления отчета о состоянии просроченной дебиторской
задолженности не позднее 15.00 15-го числа месяца, следующего за
окончанием отчетного периода.
Способ доставки - электронная почта ProCarry.
Адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB в виде текстового файла
F0615Р.NNN.
Данная форма будет представлена (по мере необходимости) в
сроки, доведенные отдельными указаниями Национального банка.
Формат текстового файла, содержащего данные отчета
о состоянии просроченной дебиторской задолженности в учреждениях
Национального банка Республики Беларусь на отчетную дату
(ф.0615П)
(Для передачи по электронной почте Главными
(Специализированным) управлениями, Центральным хранилищем, учебным
центром Национального банка, а также вновь открываемыми учреждениями
Национального банка, центральным аппаратом и столовой Национального
банка - по внутренней сети или на дискете в управление компьютерных
систем и технологий.)
Имя: F0615Р. NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MАKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------¬
¦#maket "F0615P" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦NNN, CCCC, V, SS, X2, Х5, X6, X8 ¦ - информация по
¦ ¦ собственному учреждению;
¦B1, CCCC, V, SS, X2, X5, X6, X8 ¦ - информация по 1-му
¦.....................................¦ подведомственному
¦ ¦ отделению;
¦B2, CCCC, V, SS, X2, X5, X6, X8 ¦ - информация по 2-му
¦ ¦ подведомственному
¦ ¦ отделению;
¦.....................................¦
¦.....................................¦ - и т.д.;
¦ ¦ - текст подробной
¦ ¦ расшифровки просроченной
¦ ¦ дебиторской задолженности;
L--------------------------------------
где:
NNN - код Главного (Специализированного) управления,
Центрального хранилища, учебного центра, центрального аппарата
Национального банка Республики Беларусь, столовой Национального
банка или вновь открываемого учреждения Национального банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
представляется отчет;
YY - год (2 или 4 знака);
VR - порядковый номер версии текстового файла-отчета (начиная с
"1");
name - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
pcname - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
B1, B2 ... - коды подведомственных отделений Национального
банка;
СССС - номер балансового счета 4-го порядка;
V - код вида валют (0 - всего, 1 - национальная валюта, 2 -
СКВ);
SS - номер символа;
Х2 - сумма просроченной задолженности (в тыс.руб., с точностью
до 0,1);
Х5 - дата образования просроченной задолженности, в формате
MMYY, (MM - месяц, YY - год);
Х6 - причина образования просроченной задолженности (текст не
более 120 символов);
Х8 - меры, принятые по урегулированию просроченной
задолженности (текст не более 120 символов).
Приложение 5
к Указаниям по составлению
отдельных форм отчетности
учреждениями Национального
банка Республики Беларусь
18.01.2000 N 1.6
ОТЧЕТ
о состоянии кредиторской задолженности (форма 0619)
Отчет о состоянии кредиторской задолженности составляется
Главными управлениями с учетом подведомственных им отделений,
Специализированным управлением, центральным аппаратом, учебным
центром Национального банка, Центральным хранилищем, столовой
Национального банка и вновь открываемыми учреждениями Национального
банка по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря в
тысячах рублей, с одним десятичным знаком, по следующей форме:
------------T----T---T----T---------T------T------T-----T-----T----
Наименование¦Но- ¦Тип¦Но- ¦Сумма ¦Дата ¦Срок ¦Дата ¦При- ¦При-
статей в ¦мер ¦ва-¦мер ¦задолжен-¦обра- ¦пога- ¦обра-¦чина ¦ме-
разрезе ¦ба- ¦лю-¦сим-¦ности ¦зова- ¦шения ¦зова-¦обра-¦ча-
символов ¦лан-¦ты ¦вола+----T----+ния ¦задол-¦ния ¦зова-¦ние
¦со- ¦ ¦ ¦все-¦в ¦задол-¦женно-¦про- ¦ния ¦
¦вого¦ ¦ ¦го ¦т.ч.¦женно-¦сти ¦сро- ¦про- ¦
¦сче-¦ ¦ ¦ ¦про-¦сти ¦(ме- ¦чен- ¦сро- ¦
¦та ¦ ¦ ¦ ¦сро-¦(ме- ¦сяц, ¦ной ¦чен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чен-¦сяц, ¦год) ¦за- ¦ной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦год) ¦ ¦дол- ¦за- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жен- ¦дол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности¦жен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ме- ¦ности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сяц, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год) ¦
------------+----+---+----+----+----+------+------+-----+-----+----
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11
------------+----+---+----+----+----+------+------+-----+-----+----
Расчеты с
бюджетом 4700
расчеты по
подоходному
налогу 1 21
расчеты с
финансовыми
организа-
циями по
возмещению
пособий в
связи с
аварией на
Чернобыльс-
кой атомной
электро-
станции 1 22
расчеты с
фондом
занятости 1 23
расчеты по
поступлению
средств от
применения
экономичес-
ких и
администра-
тивных
санкций 1 24
расчеты по
поступлению
средств от
выдачи
лицензий и
разрешений 1 25
расчеты по
налогу с
доходов
иностранных
юридических
лиц, не
осущест-
вляющих
деятель-
ность в
Республике
Беларусь
через
постоянное
представи-
тельство 1 26
прочие 1 29
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
внебюджетным
платежам 4701
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
социальному
страхованию
и
обеспечению 4702
расчеты по
больничным
листам 1 41
расчеты с
Фондом
социальной
защиты
населения 1 42
прочие 1 49
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
персоналом
по оплате
труда 4710
расчеты с
сотрудника-
ми по
зарплате 1 51
удержания
на
погашение
задолжен-
ности по
ссудам 1 52
расчеты по
квартирной
плате 1 53
расчеты по
подоходному
налогу 1 54
расчеты по
перечисле-
нию
профсоюзных
взносов 1 55
перечисле-
ния во
вклады 1 56
удержания в
Фонд
социальной
защиты
населения 1 57
удержания
по исполни-
тельным
листам
(алименты и
др.) 1 58
прочие 1 59
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
подотчетными
лицами 4720
в инвалюте,
всего 2 00
расчеты с
работниками
по команди-
ровочным
расходам 2 61
прочие 2 69
в
национальной
валюте,
всего 1 00
расчеты с
работниками
по команди-
ровочным
расходам 1 61
расчеты по
авансам,
выданным на
хознужды 1 62
прочие 1 69
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
поставщиками 4730
в инвалюте,
всего 2 00
расчеты за
приобретае-
мые
малоценные
и быстроиз-
нашивающиеся
предметы и
товарно-ма-
териальные
ценности 2 12
расчеты по
приобретению
нематери-
альных
активов 2 15
расчеты за
услуги с
предприя-
тиями связи 2 17
прочие 2 19
в
национальной
валюте,
всего 1 00
расчеты с
подрядчика-
ми за
проведение
капитально-
го и
текущего
ремонта
основных
средств 1 11
расчеты за
приобретае-
мые
малоценные
и быстроиз-
нашивающиеся
предметы и
товарно-ма-
териальные
ценности 1 12
расчеты за
приобретае-
мые горюче-
смазочные
материалы 1 13
расчеты по
квартирной
плате 1 14
расчеты по
приобрете-
нию немате-
риальных
активов 1 15
расчеты за
форменную
одежду 1 16
расчеты за
услуги с
предприя-
тиями связи
и
Белорусским
межбанков-
ским
расчетным
центром 1 17
расчеты за
коммуналь-
ные услуги,
тепло- и
электро-
энергию 1 18
прочие 1 19
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
капитальным
вложениям 4740
в инвалюте,
всего 2 00
расчеты по
приобрете-
нию
основных
средств 2 01
расчеты за
материалы и
оборудова-
ние на
строитель-
ство зданий
и
сооружений 2 03
расчеты за
материалы и
оборудова-
ние на
реконструк-
цию зданий
и
сооружений 2 04
расчеты с
проектными
организа-
циями 2 05
прочие 2 09
в
национальной
валюте,
всего 1 00
расчеты по
приобрете-
нию
основных
средств 1 01
расчеты за
материалы и
оборудова-
ние на
строитель-
ство зданий
и
сооружений 1 03
расчеты за
материалы и
оборудова-
ние на
реконструк-
цию зданий
и
сооружений 1 04
расчеты с
проектными
организа-
циями 1 05
расчеты с
подрядчика-
ми по
выданным
материалам
на реконст-
рукцию и
строитель-
ство зданий
и
сооружений 1 07
прочие 1 09
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты по
операциям с
ценными
бумагами 4750
в
национальной
валюте,
всего 1 00
расчеты по
операциям с
ценными
бумагами 1 71
ИТОГО по
статье 0 00
Расчеты с
прочими
кредиторами 4770
в инвалюте,
всего 2 00
невостребо-
ванные
суммы по
счетам
клиентов 2 82
прочие 2 89
в
национальной
валюте,
всего 1 00
расчеты по
материаль-
ному ущербу 1 81
невостребо-
ванные
суммы по
счетам
клиентов 1 82
невостребо-
ванные
суммы за
обмен
денежных
билетов 1 83
расчеты по
перечисле-
нию
профсоюзных
взносов 1 84
расчеты с
коммерчес-
кими
банками на
получение
подкрепле-
ний
наличных
денег 1 85
арендные
обязатель-
ства 1 86
удержания
по исполни-
тельным
листам во
вклады и
т.п. 1 87
расчеты с
депонентами 1 88
прочие 1 89
ИТОГО по
статье 0 00
Итого по
счету 470
Итого по
счету 471
Итого по
счету 472
Итого по
счету 473
Итого по
счету 474
Итого по
счету 475
Итого по
счету 477
ВСЕГО по
группе 47
-------------------------------------------------------------------
_____________________ __________________ __________________________
(руководитель) (подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер __________________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
Срок представления отчета о состоянии кредиторской
задолженности - не позднее 15.00 15-го числа месяца, следующего за
окончанием отчетного периода.
Способ доставки - электронная почта ProCarrу, адрес почтового
ящика МАКЕТ.NBRB в виде текстового файла F0619.NNN.
Формат текстового файла, содержащего данные отчета
о состоянии кредиторской задолженности в учреждениях
Национального банка Республики Беларусь
на отчетную дату (форма 0619)
Передается Главными (Специализированным) управлениями,
Центральным хранилищем, учебным центром Национального банка и вновь
открываемыми учреждениями Национального банка по электронной почте
ProCarry; центральным аппаратом и столовой Национального банка - на
дискете или по внутренней сети в управление компьютерных систем и
технологий.
Имя: F0619. NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MАKET.NBRB
Текст:
----------------------------------¬
¦#maket "F0619" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦NNN, CCCC, V, SS, Х1, Х2, Х3, X4,¦ - данные по собственному
¦Х5, Х6, Х7 ¦ учреждению;
¦.................................¦
¦B1, CCCC, V, SS, Х1, X2, Х3, Х4, ¦ - данные по подотчетному
¦X5, X6, X7 ¦ отделению 1;
¦.................................¦
¦B2, CCCC, V, SS, Х1, X2, Х3, Х4, ¦ - данные по подотчетному
¦X5, X6, Х7 ¦ отделению 2;
¦.................................¦
¦.................................¦ - и т.д.;
L----------------------------------
где:
NNN - код Главного (Специализированного) управления,
Центрального хранилища, учебного центра, центрального аппарата
Национального банка Республики Беларусь, столовой Национального
банка или вновь открываемого учреждения Национального банка;
DD - номер дня в отчетной дате (по состоянию на ...);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YY - год (2 или 4 знака);
VR - порядковый номер версии текстового файла-отчета (начиная с
"1");
name - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
pcname - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
передачу отчета по ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу отчета по ProCarry, 8;
BВВ - коды подотчетного отделения Национального банка;
СССС - номер балансового счета 4-го порядка (согласно структуре
отчет по форме 0619);
V - код вида валют (0 - всего, 1 - национальная валюта, 2-СКВ);
SS - номер символа (согласно структуре отчета по форме 0619);
Х1 - сумма задолженности всего (в тыс.руб., с точностью до
0,1);
Х2 - в том числе сумма просроченной задолженности (в тыс.руб.,
с точностью до 0,1);
Х3 - дата образования задолженности в формате ММYY (ММ - месяц,
YY - год);
Х4 - срок погашения задолженности в формате ММYY (ММ - месяц,
YY - год);
Х5 - дата образования просроченной задолженности в формате MMYY
(MM - месяц, YY - год);
Х6 - причина образования просроченной задолженности (текст не
более 120 символов);
Х7 - примечание (текст не более 120 символов).
Примечания:
1. По конкретным отделению банка, балансовому счету и символу в
текстовом файле могут присутствовать несколько информационных строк:
каждая сумма задолженности, характеризующаяся собственной датой
образования и сроком погашения, должна быть отражена отдельной
информационной строкой.
2. При заполнении текстовых полей Х6 и Х7 следует учесть, что
использование символа "," (запятая) в содержании поля возможно лишь
в том случае, если все содержание поля помещено в кавычки.
Приложение 6
к Указаниям по составлению
отдельных форм отчетности
учреждениями Национального
банка Республики Беларусь
18.01.2000 N 1.6
ОТЧЕТ
о задолженности по услугам службы инкассации (форма 0623)
Отчет о задолженности по услугам службы инкассации составляется
Главными управлениями с учетом подведомственных им отделений и вновь
открываемыми учреждениями Национального банка, имеющими службы
инкассации, по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря
в тысячах рублей, с одним десятичным знаком, по следующей форме:
--------T------T-----T---------T-------T------T-------T-------T----
Наимено-¦Номер ¦Номер¦Сумма ¦Дата ¦Срок ¦Дата ¦Причина¦При-
вание ¦балан-¦сим- ¦задолжен-¦образо-¦пога- ¦образо-¦образо-¦ме-
статей в¦сового¦вола ¦ности ¦вания ¦шения ¦вания ¦вания ¦ча-
разрезе ¦счета ¦ +----T----+задол- ¦задол-¦просро-¦просро-¦ние
символов¦ ¦ ¦все-¦в ¦женно- ¦женно-¦ченной ¦ченной ¦
¦ ¦ ¦го ¦т.ч.¦сти ¦сти ¦задол- ¦задол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦про-¦(месяц,¦(ме- ¦женно- ¦женно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦сро-¦год) ¦сяц, ¦сти ¦сти ¦
¦ ¦ ¦ ¦чен-¦ ¦год) ¦(месяц,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦год) ¦ ¦
--------+------+-----+----+----+-------+------+-------+-------+----
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
--------+------+-----+----+----+-------+------+-------+-------+----
Прочие
наращен-
ные
доходы 2890
услуги
службы
инкас-
сации 90
ИТОГО по
статье
ИТОГО по
счету
289
-------------------------------------------------------------------
_____________________ __________________ __________________________
(руководитель) (подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер __________________ _________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
___________________________
(фамилия исполнителя, тел.)
Срок представления отчета о задолженности по услугам службы
инкассации - не позднее 15.00 15-го числа месяца, следующего за
окончанием отчетного периода.
Способ доставки - электронная почта ProCarry, адрес почтового
ящика МАКЕТ.NBRB в виде текстового файла F 0623.NNN:
Формат текстового файла, содержащего данные отчета
о задолженности по услугам службы инкассации в учреждениях
Национального банка Республики Беларусь на
отчетную дату (форма 0623)
Передается Главными управлениями и вновь открываемыми
учреждениями Национального банка, имеющими службы инкассации, по
электронной почте РroCarry.
Имя: F0623.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MАKET.NBRB
Текст:
-------------------------------¬
¦#maket "F0623" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦NNN, CCCC, SS, X1, Х2, X3, X4,¦ - информация по собственному
¦Х5, Х6, X7 ¦ учреждению;
¦..............................¦
¦B1, CCCC, SS, X1, X2, X3, X4, ¦ - информация по 1-му
¦X5, X6, X7 ¦ подведомственному отделению;
¦..............................¦
¦B2, CCCC, SS, X1, X2, X3, Х4, ¦ - информация по 2-му
¦X5, X6, X7 ¦ подведомственному отделению;
¦..............................¦
¦..............................¦ - и т.д.;
¦ ¦ - текст подробной расшифровки
¦ ¦ просроченной дебиторской
¦ ¦ задолженности;
L-------------------------------
где:
NNN - код Главного управления и вновь открываемых учреждений,
имеющих службы инкассации;
MM - номер месяца, на 1-е число которого представляется отчет;
YY - год (2 или 4 цифры);
VR - порядковый номер версии текстового файла-отчета, начиная с
"1";
name - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
number - номер телефона исполнителя, ответственного за
подготовку отчета;
pcname - фамилия и инициалы исполнителя, ответственного за
передачу отчета по РrоСarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу отчета по ProCarry;
B1, B2 ... - коды подведомственных отделений Национального
банка;
СССС - номер балансового счета 4-го порядка;
SS - номер символа (90 - услуги службы инкассации);
X1 - сумма задолженности (в тыс.руб., с точностью до 0,1);
Х2 - в том числе сумма просроченной задолженности (в тыс.руб.,
с точностью до 0,1);
X3 - дата образования задолженности в формате MMYY (MM - месяц,
YY - год);
Х4 - срок погашения задолженности в формате MMYY (ММ - месяц,
YY - год);
Х5 - дата образования просроченной задолженности в формате MMYY
(MM - месяц, YY - год);
Х6 - причина образования просроченной задолженности (текст не
более 120 символов);
X7 - примечание (текст не более 120 символов).
Примечание. По конкретным отделению банка, балансовому счету и
символу в текстовом файле могут присутствовать несколько
информационных строк: каждая сумма задолженности, характеризующаяся
собственной датой образования и сроком погашения, должна быть
отражена отдельной информационной строкой.
<<< Главная
страница | < Банковское законодательство
|
