ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2002 г. № 204
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ ПО
ФОРМЕ 1916 "СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БЕЗНАЛИЧНЫЕ
РАСЧЕТЫ ПО СИСТЕМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К СЧЕТУ"
На основании статьи 37 Банковского кодекса Республики Беларусь,
статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. "О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
75, 2/201) Правление Национального банка Республики Беларусь
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению отчетности
по форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные
расчеты по системе удаленного доступа к счету".
2. Установить, что:
2.1. банки осуществляют сбор информации, формирование и
представление в Национальный банк Республики Беларусь отчетности по
форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты
по системе удаленного доступа к счету";
2.2. Национальный банк Республики Беларусь не позднее двух
банковских дней с даты получения от банков отчетности по форме 1916
"Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе
удаленного доступа к счету" передает содержащуюся в ней информацию
Комитету государственного контроля Республики Беларусь и
Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь.
Информация передается в виде набора файлов, каждый из которых
содержит отчет отдельного банка, в соответствии с действующей между
Национальным банком Республики Беларусь и Комитетом государственного
контроля Республики Беларусь, Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь технологией информационного обмена.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
29.10.2002 № 204
ИНСТРУКЦИЯ
по составлению отчетности по форме 1916 "Сведения о
клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе
удаленного доступа к счету"
Инструкция по составлению отчетности по форме 1916 "Сведения о
клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе удаленного
доступа к счету" (далее - Инструкция) разработана на основании
статьи 37 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьи 8 Закона
Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. "О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201) и
определяет порядок составления и представления банками в
Национальный банк Республики Беларусь отчетности, содержащей
информацию о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты по системе
удаленного доступа к счету.
1. Банки осуществляют сбор информации, формирование и
представление в Национальный банк Республики Беларусь отчетности по
форме 1916 "Сведения о клиентах, осуществляющих безналичные расчеты
по системе удаленного доступа к счету" (далее - отчетность по форме
1916) по всем отделениям и филиалам, за исключением тех, которые не
имеют сведений для включения в данную отчетность.
2. Отчетность по форме 1916 представляется в виде текстового
файла с именем F1916.NNN (где NNN - код банка, представляющего
отчетность) в соответствии с форматом согласно приложению к
настоящей Инструкции.
3. Отчетность по форме 1916 представляется два раза в месяц:
по состоянию на 1-е число месяца - не позднее 16.00 второго
банковского дня, следующего за последним банковским днем предыдущего
месяца;
по состоянию на 15-е число месяца - не позднее 16.00 второго
банковского дня, следующего за 14-м числом месяца.
В первый раз отчетность по форме 1916 представляется по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем вступления в
силу настоящей Инструкции, в установленном ею порядке.
4. Информация передается по электронной почте ProCarry в адрес
почтового ящика MAKET.NBRB.
5. В случае отсутствия у банка клиентов, осуществляющих
безналичные расчеты по системе удаленного доступа к счету, текстовый
файл F1916.NNN должен содержать только заглавную часть без
информационных строк.
6. Каждая информационная строка файла F1916.NNN должна
содержать сведения только об отдельном лицевом счете, открытом в
одной валюте.
7. Отчетность по форме 1916, представленная в первый раз,
должна содержать информацию обо всех счетах, по которым предусмотрен
удаленный доступ. При этом в информационных строках файла F1916.NNN
поля D2, D4 не заполняются.
8. Отчетность по форме 1916, представленная в последующем,
должна содержать информацию обо всех открытых счетах, по которым
предусмотрен удаленный доступ, а также о счетах, которые закрыты и
(или) удаленный доступ к которым прекращен в период между датой
представления предыдущего отчета и датой представления текущего
отчета.
Включение в отчетность по форме 1916 информационных строк о
закрытых счетах (содержат заполненные поля D2, D4) и счетах,
удаленный доступ к которым прекращен (содержат заполненное поле D4),
производится один раз, после чего информация по указанным счетам не
представляется.
9. Ответственность за полноту, достоверность информации,
включенной в отчетность по форме 1916, своевременность представления
указанной отчетности возлагается на руководителей и главных
бухгалтеров банков.
Приложение
к Инструкции по составлению
отчетности по форме 1916
"Сведения о клиентах,
осуществляющих безналичные
расчеты по системе удаленного
доступа к счету"
Формат текстового файла,
содержащего сведения о клиентах, осуществляющих безналичные
расчеты по системе удаленного доступа к счету
(форма 1916)
(Для пересылки банками по электронной почте ProCarry)
Имя файла: F1916.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------¬
¦#maket "F1916" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦L, T, W, R, B, C, U, D1, D2, D3, D4 ¦
¦......................... ¦
L-------------------------------------
где
NNN - код банка (головного подразделения);
DD - номер дня в отчетной дате (принимает одно из двух
возможных значений - 1, 15);
MM - номер месяца в отчетной дате;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
текстового файла (в кавычках);
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
L - порядковый номер информационной строки в файле (начиная
с 1);
T - учетный номер налогоплательщика (УНН) для клиента -
владельца счета (9 цифр);
W - наименование клиента - владельца счета (не более 38
символов);
R - адрес клиента, по которому установлена система удаленного
доступа к счету (не более 50 символов);
B - код филиала банка или (если клиент обслуживается в
головном подразделении банка) код банка NNN (3 цифры);
C - номер счета клиента для оказания банком услуг по системе
удаленного доступа (13 цифр);
U - код валюты для расчетов по счету клиента (3 цифры);
D1 - дата открытия счета клиента (6 цифр в формате DDMMYY, где
DD - число, MM - месяц, YY - две последние цифры года);
D2 - дата закрытия счета клиента (6 цифр в формате DDMMYY, где
DD - число, MM - месяц, YY - две последние цифры года);
D3 - дата начала оказания банком услуг по системе удаленного
доступа (6 цифр в формате DDMMYY, где DD - число, MM -
месяц, YY - две последние цифры года);
D4 - дата прекращения оказания банком услуг по системе
удаленного доступа (6 цифр в формате DDMMYY, где DD -
число, MM - месяц, YY - две последние цифры года).
<<< Главная
страница | < Банковское законодательство
|
