ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 4 января 1997г.N 828

                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              Постановлением Правления
                                              Национального банка
                                              Республики Беларусь
                                              27 декабря 2001 г.№ 345
                                          

			ПРИЛОЖЕНИЯ:
ЖУРНАЛ для учета явочных карточек, сумок, 
печатей и доверенностей на сбор денежной выручки
					ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
					АКТ при недостаче
ОПИСЬ валютных и других ценностей, вложенных в 
инкассаторскую сумку
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ принятых и выданных ценностей
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА о кассовых оборотах за день и 
остатках ценностей
СВОДНАЯ СПРАВКА о кассовых оборотах за день
КНИГА учета бланков строгой отчетности, выданных 
под отчет ответственным исполнителям
		ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ 


 Журнал учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей
                     на сбор денежной выручки*

                                      Начат "____"__________ ____ г.

                                      Окончен "____"_________ ___ г.

-------T--------T------T-----------------------------------------------------¬
¦      ¦        ¦      ¦               Выдано инкассаторам                   ¦
¦Дата и¦        ¦      +-------T---------T--------T--------T-------T---------+
¦время ¦Фамилия ¦Номера¦       ¦         ¦        ¦        ¦       ¦ключей от¦
¦(в    ¦и       ¦марш- ¦сумок  ¦явочных  ¦        ¦        ¦спецта-¦сейфов и ¦
¦часах ¦инициалы¦рутов ¦(коли- ¦карточек ¦печатей ¦доверен-¦лонов  ¦сургучных¦
¦и ми- ¦инкасса-¦инкас-¦чество ¦(количе- ¦(указать¦ностей  ¦ГАИ    ¦печатей  ¦
¦нутах)¦торов   ¦сации ¦указать¦ство     ¦номера) (указать¦(ука-  ¦(количе- ¦
¦выдачи¦        ¦      ¦про-   ¦указать  ¦        ¦номера) зать   ¦ство     ¦
¦      ¦        ¦      ¦писью) прописью)¦        ¦        ¦номера)¦указать  ¦
¦      ¦        ¦      ¦       ¦         ¦        ¦        ¦       ¦прописью)¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
¦  1   ¦    2   ¦   3  ¦   4   ¦    5    ¦    6   ¦   7    ¦   8   ¦    9    ¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
¦      ¦        ¦      ¦       ¦         ¦        ¦        ¦       ¦         ¦

----------T----------------------------------------T------T-----------T------¬
¦Расписка ¦                                        ¦      ¦Расписка   ¦      ¦
¦инкасса- ¦      Получено от инкассаторов          ¦      ¦начальника ¦      ¦
¦торов в  ¦                                        ¦      ¦(дежурного)¦      ¦
¦получении+------T-----T--------T--------T---------+      ¦отдела     ¦      ¦
¦сумок,   ¦      ¦     ¦        ¦        ¦         ¦      ¦(службы)   ¦      ¦
¦явочных  ¦      ¦     ¦        ¦        ¦         ¦Дата и¦инкассации ¦      ¦
¦карточек,¦      ¦     ¦        ¦        ¦         ¦время ¦в получении¦      ¦
¦доверен- ¦явоч- ¦     ¦        ¦        ¦ключей от¦полу- ¦явочных    ¦      ¦
¦ностей,  ¦ных   ¦     ¦        ¦        ¦сейфов и ¦чения ¦карточек,  ¦      ¦
¦печатей, ¦карто-¦печа-¦доверен-¦спецта- ¦сургучных¦(в    ¦печатей,   ¦Приме-¦
¦ключей   ¦чек   ¦тей  ¦ностей  ¦лонов   ¦печатей  ¦часах ¦доверен-   ¦чание ¦
¦от       ¦(коли-¦(ука-¦(указать¦ГАИ     ¦(коли-   ¦и     ¦ностей,    ¦      ¦
¦сейфов,  ¦чество¦зать ¦номера) (указать¦чество   ¦мину- ¦ключей от  ¦      ¦
¦сургучных¦ука-  ¦но-  ¦        ¦номера) указать  ¦тах)  ¦сейфов,    ¦      ¦
¦печатей  ¦зать  ¦мера)¦        ¦        ¦прописью)¦      ¦сургучных  ¦      ¦
¦и спецта-¦про-  ¦     ¦        ¦        ¦         ¦      ¦печатей и  ¦      ¦
¦лонов ГАИ¦писью)¦     ¦        ¦        ¦         ¦      ¦спецталонов¦      ¦
¦         ¦      ¦     ¦        ¦        ¦         ¦      ¦ГАИ        ¦      ¦
+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦   10    ¦  11  ¦ 12  ¦   13   ¦   14   ¦   15    ¦  16  ¦    17     ¦  18  ¦
+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦         ¦      ¦     ¦        ¦        ¦         ¦      ¦           ¦      ¦

______________________________
     *Записи в   настоящем   журнале  производятся  до  полного  его
использования.


   
  ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 Указанные валютные и другие ценности
к  сумке  с валютными и другими под   контролем  контролера  приняты
   _____                                         ___________
   мешку                                         инкассатора
ценностями                      полностью  с  ________ пересчетом(а)
№ ______ "__" _________ ____ г.           ___
Указанные   валютные  и  другие           без
ценности   на  общую   сумму  в с учетом расхождений,  перечисленных
рублевом эквиваленте __________ в нижеприведенном  акте    (ненужное
                      (сумма    зачеркнуть).
_______________________________
     цифрами и прописью)        Кассовый
отправлены  через  инкассаторов работник ___________   _____________
_______________________________            (подпись)   (И.О.Фамилия)
    (наименование банка)        Контролер
в _____________________________ (инкассатор) _________ _____________
    (наименование банка,                     (подпись) (И.О.Фамилия)
     обменного пункта)                      М.П.*
_______________________________
    (фамилия и инициалы         ________________________
  работника обменного пункта)           (дата)


Для зачисления на счет № ______                 АКТ

_______________________________ "__" ___________ ____ г.
  (наименование предприятия)
------------T----------T------- При   вскрытии   сумки   (мешка)   и
Наименование¦          ¦Номера  пересчета    вложенных   валютных  и
  бланков   ¦Количество¦блокно- других ценностей обнаружены:
  строгой   ¦блокнотов ¦тов     недостача __________________________
 отчетности ¦          ¦                   (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
------------+----------+-------    сумма (количество) по номиналу)
------------+----------+------- излишек ____________________________
------------+----------+-------            (наименование ценностей,
------------+----------+------- ____________________________________
Мешок(ки)       с      бланками    сумма (количество) по номиналу)
опломбировал    и      составил неплатежные  _______________________
препроводительную ведомость     ____________      (наименование
____________ __________________ сомнительные    ценностей, серия,
 (подпись)     (И.О.Фамилия)                         номер,
Сумка (мешок) № _______________ ____________________________________
сформирована   и  опломбирована    достоинство и общая сумма по
(пломбир № ___)                             номиналу)
____________ __________________
 (подпись)     (И.О.Фамилия)    Кассовый
сдана __________ ______________ работник ____________ ______________
       (подпись) (И.О.Фамилия)             (подпись)   (И.О.Фамилия)
      __________ ______________
Принята инкассатором __________ Контролер
                     (подпись)  (инкассатор) _________ _____________
______________________________               (подпись) (И.О.Фамилия)
       (И.О.Фамилия)
      М.П.**
____________________
     (дата)

______________________________
     *Проставляется печать кассира обменного пункта.
     **Проставляется печать инкассатора.

                                                   Оборотная сторона

                               ОПИСЬ
               валютных и других ценностей, вложенных
                      в инкассаторскую сумку*

______________________________
     *Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки
строгой отчетности не включаются.

------T------T--------------T-----------------T-------T---------------¬
¦     ¦      ¦ Наименование ¦                 ¦Сумма в¦               ¦
¦Дебет¦Кредит¦валюты и чеков¦Сумма по номиналу¦рублях ¦Замечание банка¦
¦     ¦      ¦ (код валюты)                  ¦       ¦               ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+
¦  1  ¦  2   ¦      3       ¦        4        ¦   5   ¦       6       ¦
+-----+------+--------------+-----------------+-------+---------------+

                                  ИТОГО рублей
 ---------------------------------------------------------------------


                         КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
                   принятых и выданных ценностей
                    за "__" ____________ ____ г.

-------------------T----------T---------------------------------------------¬
¦Фамилия, инициалы,¦          ¦ Вид валюты (наименование или код)/сумма по  ¦
¦ от кого получены ¦  Номера  ¦                  номиналу                   ¦
¦  (кому выданы)   ¦  сумок;  +--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T----T-----T----+
¦  ценности, или   ¦количество¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦из- ¦     ¦не- ¦
¦  наименование    ¦ посылок  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦лиш-¦недо-¦пла-¦
¦  предприятия,    ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ки  ¦стачи¦теж-¦
¦ обменного пункта ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦    ¦     ¦ные ¦
+------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+----+
¦                  ¦          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦    ¦     ¦    ¦

              ИТОГО
 ---------------------------------------------------------------------------

Кассовый работник ________________   Заведующий операционной кассой
                     (подпись)       (руководитель кассы
                                     пересчета) ____________________
                                                      (подпись)
Контролер ________________________
                 (подпись)

                                                   Оборотная сторона

-------------T---------------T-----------------T-------------------¬
¦Наименование¦ Сумма цифрами ¦Фамилия кассового¦    Расписка       ¦
¦ ценностей  ¦               ¦    работника    ¦   в получении     ¦
+------------+---------------+-----------------+-------------------+
¦            ¦               ¦                 ¦                   ¦

                        

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
 о кассовых оборотах за день и остатках ценностей*
                    "__" _____________ _____ г.

-------------T----------T-------------------T----------T--------¬
¦            ¦ Принято  ¦                   ¦ Передано ¦        ¦
¦            ¦ценностей ¦  Обороты за день  ¦ценностей ¦        ¦
¦            ¦ на сумму ¦                   ¦ на сумму ¦        ¦
¦            +-----T----+---------T---------+-----T----+        ¦
¦Наименование¦от   ¦    ¦ приход  ¦ расход  ¦от   ¦    ¦        ¦
¦ ценностей  ¦заве-¦от  +----T----+----T----+заве-¦кас-¦Остаток ¦
¦   (код     ¦дую- ¦кас-¦ко- ¦    ¦ко- ¦    ¦дую- ¦со- ¦на конец¦
¦  валюты),  ¦щего ¦со- ¦ли- ¦    ¦ли- ¦    ¦щего ¦вым ¦ дня**  ¦
¦  бланков   ¦опе- ¦вых ¦че- ¦    ¦че- ¦    ¦опе- ¦ра- ¦        ¦
¦  строгой   ¦ра-  ¦ра- ¦ство¦сум-¦ство¦сум-¦ра-  ¦бот-¦        ¦
¦ отчетности ¦цион-¦бот-¦до- ¦ма  ¦до- ¦ма  ¦цион-¦ни- ¦        ¦
¦            ¦ной  ¦ни- ¦ку- ¦    ¦ку- ¦    ¦ной  ¦кам ¦        ¦
¦            ¦кас- ¦ков ¦мен-¦    ¦мен-¦    ¦кас- ¦    ¦        ¦
¦            ¦сой  ¦    ¦тов ¦    ¦тов ¦    ¦сой  ¦    ¦        ¦
+------------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+--------+
¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦        ¦

Количество
кассовых документов ________ Обороты сверены _______________________
                                              (подписи ответственных
                                                  исполнителей)

Кассовый работник __________ Обороты сверены с
                  (подпись)  балансовыми данными
                             (лицевыми счетами)*** _________________
                                                   (подпись главного
                                                     бухгалтера)

Заведующий операционной кассой ______________
                                 (подпись)

______________________________
     *Кассиром заполняются  только  те графы,  которые соответствуют
производимым им операциям.
     **Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового
остатка.
     ***Главный бухгалтер  подписывает  отчетную  справку  кассиров,
имеющих переходящий остаток.

                                                   Оборотная сторона

"___" _______________ ____ г.   сплошному   (выборочному)  пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей,  находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Расхождений между  данными  справки и фактическим наличием ценностей
не установлено (при обнаружении расхождений составляется акт).

Пересчет производил кассовый
работник*                    ___________________  __________________
                                 (подпись)          (И.О.Фамилия)
Под контролем*               ___________________  __________________
                                 (подпись)          (И.О.Фамилия)

Члены ревизионной комиссии*: ___________________  __________________
                                 (подпись)          (И.О.Фамилия)
                             ___________________  __________________

                             ___________________  __________________

Ценности принял кассовый
работник                     ___________________  __________________
                                 (подпись)          (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый
работник                     ___________________  __________________
                                 (подпись)          (И.О.Фамилия)

     В  случае  отсутствия  кассового  работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
______________________________
     *Подписывается только при ревизиях касс.

                          СВОДНАЯ СПРАВКА
                    о кассовых оборотах за день
                      "___"___________ ___ г.

----------------------------T--------------------------------------¬
¦  Наименование ценностей   ¦        Обороты за день               ¦
¦  (код валюты), бланков    +-----------------T--------------------¦
¦    строгой отчетности     ¦     приход      ¦      расход        ¦
+---------------------------+----------T------+----------T---------+
¦                           ¦количество¦сумма ¦количество¦  сумма  ¦
¦                           ¦документов¦      ¦документов¦         ¦
+---------------------------+----------+------+----------+---------+
¦                           ¦          ¦      ¦          ¦         ¦

Заведующий операционной     Обороты проверил _______________________
кассой _________________                     (подпись ответственного
          (подпись)                                исполнителя)

                            Обороты сверены с балансовыми данными
                            (лицевыми счетами) _____________________
                                                (подпись главного
                                                    бухгалтера)

        

                               КНИГА
      учета иностранной валюты, платежных документов и других
      ценностей в иностранной валюте, находящихся в кладовой*

_____________________________
     *Записи в   настоящей   книге   производятся   до   полного  ее
использования.

                                     Начата "___"____________ ___ г.

                                     Окончена "___"__________ ___ г.

                                       Месяц _______________________

--------------------------T------------T------------T--------------¬
¦Наименование иностранной ¦   Остаток  ¦  Остаток   ¦   Остаток    ¦
¦валюты (по видам),       ¦на ________ ¦на ________ ¦ на ________  ¦
¦платежных документов (по ¦            ¦            ¦              ¦
¦видам, наименованиям     ¦ Сумма по   ¦  Сумма по  ¦  Сумма по    ¦
¦эмитентов) и прочих      ¦ номиналу   ¦  номиналу  ¦  номиналу    ¦
¦ценностей в иностранной  ¦            ¦            ¦              ¦
¦валюте                   ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера    ¦            ¦            ¦              ¦
¦балансовых счетов        ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦                         ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦                         ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦          Х              ¦     Х      ¦     Х      ¦      Х       ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦Наименования и номера    ¦            ¦            ¦              ¦
¦внебалансовых счетов     ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦                         ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦                         ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦                         ¦            ¦            ¦              ¦
+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦                         ¦            ¦            ¦              ¦
L-------------------------+------------+------------+---------------

Лица, ответственные за
сохранность ценностей: ______________________     __________________
                        (должность, подпись)         (И.О.Фамилия)
                       ______________________     __________________
                       ______________________     __________________
                                            


                               КНИГА
             учета остатков бланков строгой отчетности*

                                    Начата "____"__________ ____  г.

                                    Окончена "____"_________ ____ г.

-------T-----------------------------------------------T----T------------¬
¦      ¦    Наименования бланков строгой отчетности    ¦    ¦  Подпись   ¦
¦Остат-+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¦Все-¦заведующего ¦
¦ки на ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦го  ¦операционной¦
¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   кассой   ¦
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+------------+
¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦            ¦

______________________________
     *Записи в   настоящей   книге   производятся   до   полного  ее
использования.

                                           

__________________________________                       
     (наименование банка)

                      ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ*

     В  настоящем(ей)  журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью банка _____________________________________ листов
                                      (прописью)
с №______ по № _________ включительно.

Руководитель банка ______________
                     (подпись)
Главный бухгалтер _______________
                     (подпись)
_____________________
     (дата)
______________________________
     *Последняя страница журналов:  приложения 43,  45,  46, 47, 48;
книг:  приложения 4, 5 (только заведующего операционной кассой), 34,
35, 36.



 

<<< Главная страница | < Назад



Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России