УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
27.12.2001 № 345
Примерная форма
ДОГОВОР № ____
на сбор денежной выручки
г. ______________ "___" _____________ ___ г.
____________________________________________________________________
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________
(должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование предприятия, другого юридического
____________________________________________________________________
лица или фамилия, имя, отчество предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Предприятие (Предприниматель)", в лице _____
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Банк в согласованные с Предприятием (Предпринимателем) дни
и часы производит сбор денежной выручки у Предприятия
(Предпринимателя) и его обособленных подразделений (далее -
подразделения) в опломбированных инкассаторских сумках. Список
подразделений Предприятия (Предпринимателя) согласно приложению к
настоящему договору согласовывается Предприятием (Предпринимателем)
и Банком и является неотъемлемой частью настоящего договора.
Банк производит прием денежной выручки от подразделений и
Предприятия (Предпринимателя), ее пересчет и своевременное
зачисление на корреспондентский счет банка, в котором открыт текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя), а Предприятие
(Предприниматель) оплачивает оказанные услуги в размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Банк осуществляет прием, перевозку и сдачу денежной
выручки в банк в инкассаторских сумках (мешках) (далее - сумки).
2.2. Для сбора денежной выручки Банк закрепляет в пользование
за Предприятием (Предпринимателем) необходимое количество сумок.
Сумки являются собственностью Банка и при расторжении договора
подлежат возврату в Банк.
2.3. Сбор денежной выручки Банком производится путем приема
сумок с выручкой инкассаторами Банка непосредственно у подразделений
Предприятия (Предпринимателя) по утвержденному графику.
2.4. Предприятие (Предприниматель) обязуется обеспечить наличие
свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров,
изолированного помещения для приема денежной выручки и возможность
осуществления инкассации, как правило, на первых этажах. Банк вправе
предъявить дополнительные требования, направленные на обеспечение
безопасности инкассаторов (сопровождение инкассатора при его
следовании с деньгами до автомашины работником охраны и т.д.).
2.5. Предприятие (Предприниматель) обеспечивает подготовку
сумки с денежной выручкой заранее, до приезда инкассаторов Банка.
2.6. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на
шпагате, нечеткость оттиска пломбира или несоответствие его образцу,
заверенному Банком, а также несоответствие сумм, указанных цифрами и
прописью в накладной и копии препроводительной ведомости, инкассатор
Банка такую сумку не принимает. В этом случае прием сумок
осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов
время.
2.7. Банк осуществляет пересчет проинкассированной денежной
выручки Предприятия (Предпринимателя) и ее зачисление на текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя)
___________________________________________________________________
(предварительно или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на текущий (расчетный)
счет Предприятия (Предпринимателя) предварительно до ее пересчета
Банком обе стороны (Банк и Предприятие (Предприниматель) обязаны
самостоятельно предусмотреть порядок и форму возмещения недостачи
(излишка), а также фальшивых или неплатежных банкнот, обнаруженных
во время пересчета денежной выручки Предприятия (Предпринимателя).
2.8. Представитель Предприятия (Предпринимателя) обязан
ежемесячно сверять суммы проинкассированной выручки в срок с __ по
___ число.
3. Условия сбора денежной выручки
3.1. При подготовке для сдачи сумки с денежной выручкой
Предприятие (Предприниматель) подсчитывает все деньги,
рассортировывает банкноты по достоинству на годные к обращению и
ветхие, руководствуясь при этом перечнем признаков платежности
банкнот Национального банка Республики Беларусь (приложение 1 к
Правилам организации кассовой работы в банках Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 345), обвязывает их и вкладывает в
сумку. Не разрешается производить обандероливание или обвязку
банкнот в корешки по сто листов, а также производить на их упаковке
надписи о количестве и сумме вложенных банкнот.
3.2. Перед вложением в сумку денежной выручки ее сдатчик
заполняет комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную и
копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку и
подписывает каждый экземпляр, затем вкладывает в специальный карман
сумки первый экземпляр препроводительной ведомости, а сумку с
денежной выручкой пломбирует таким образом, чтобы пломба находилась
как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла
в пазу пломбы должны иметь длину не более 2 сантиметров), и сдает ее
вместе с накладной инкассатору Банка только после проверки
удостоверения личности инкассатора, предъявления им доверенности на
сбор денежной выручки, а также явочной карточки, заверенной печатью
подразделения инкассации Банка. После этого сдатчик Предприятия
(Предпринимателя) сличает подпись инкассатора Банка на копии
препроводительной ведомости с образцом его подписи на удостоверении
личности инкассатора и доверенности, проверяет наличие печати
подразделения инкассации Банка и получает от инкассатора Банка
порожнюю сумку, закрепленную за данным Предприятием
(Предпринимателем).
3.3. Если сумка с денежной выручкой не подготовлена в
установленное время для сдачи Банку или имеет дефекты, перечисленные
в подпункте 2.6 настоящего договора, то сдатчик Предприятия
(Предпринимателя) делает в явочной карточке запись о причине несдачи
денежной выручки и заверяет своей подписью.
3.4. Предприятие оперативно сообщает Банку по телефону
_____________ с последующим письменным подтверждением о нарушениях,
допущенных инкассаторами Банка при сборе денежной выручки у
Предприятия (Предпринимателя).
4. Расчеты за сбор денежной выручки
4.1. За услуги по сбору денежной выручки Предприятие
(Предприниматель) уплачивает Банку сумму из расчета ______ рублей за
каждую тысячу рублей проинкассированной денежной выручки.
4.2. Оплата услуг по сбору денежной выручки Предприятием
(Предпринимателем) производится самостоятельно платежным поручением
ежемесячно не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Банка перед Предприятием
(Предпринимателем) за целость сумки и исправность пломб начинается с
момента принятия ее в установленном порядке инкассаторами Банка от
сдатчика денежной выручки и прекращается с момента ее передачи в
кассу Банка.
5.2. При исправности и целости сумки и наложенной на нее пломбы
Банк не несет материальной ответственности перед Предприятием
(Предпринимателем) за полноту вложения в сумку.
5.3. В случае утраты Банком сумки с денежной выручкой, а также
приема дефектной сумки, в которой окажется недостача ценностей, Банк
несет материальную ответственность перед Предприятием
(Предпринимателем) в соответствии с законодательством Республики
Беларусь в размере, указанном в копии препроводительной ведомости,
остающейся у сдатчика денежной выручки, но не свыше фактического
размера утраты ценностей.
5.4. При несвоевременной подготовке Предприятием
(Предпринимателем) к сдаче сумки с денежной выручкой за повторный
заезд на Предприятие (к Предпринимателю) с него взимается плата в
двойном размере от установленного подпунктом 4.1 настоящего договора
тарифа с каждой тысячи рублей в пользу Банка.
5.5. При нарушении графика обслуживания подразделений
Предприятия (Предпринимателя) по сбору денежной выручки по вине
Банка Предприятие (Предприниматель) уплачивает Банку только _____%
от установленного подпунктом 4.1 настоящего договора тарифа с каждой
тысячи рублей.
5.6. В случае несоблюдения требований, предусмотренных
подпунктом 2.4 настоящего договора, сбор денежной выручки у
Предприятия (Предпринимателя) Банком не производится, о чем
сообщается руководителю Предприятия (Предпринимателю).
5.7. В случае утраты или порчи сумки по вине Предприятия
(Предпринимателя) последний возмещает Банку сумму, равную _____% от
размера ее балансовой стоимости.
Пришедшие в негодность инкассаторские сумки сдаются обратно
Банку в обмен на новые сумки.
5.8. За несвоевременную оплату оказанных услуг Предприятие
(Предприниматель) уплачивает в пользу Банка пеню в размере ____ % от
суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
5.9. За повторный пересчет Банком денежной выручки при
неправильном вложении в инкассаторские сумки с Предприятия
(Предпринимателя) взимается дополнительная плата в размере ____ % от
суммы повторно пересчитанных банкнот, количество которых не
соответствует количеству и сумме, указанным в препроводительной
ведомости. При повторных неправильных вложениях денежной выручки
Предприятием (Предпринимателем) в инкассаторские сумки в течение
одного месяца последний уплачивает штраф в _____ кратном размере.
5.10. При обнаружении недостачи, излишка денежной выручки, а
также фальшивых или неплатежных банкнот в процессе пересчета Банком
сумки с денежной выручкой Предприятия (Предпринимателя) Банк
составляет акт установленной формы. Акт является обязательным для
сторон.
5.11. В случае, если в дальнейшем факты неправильных вложений
денежной выручки в сумки будут иметь место, Банк имеет право:
осуществлять пересчет денежной выручки Предприятия
(Предпринимателя) только в присутствии представителя Предприятия
(Предпринимателя);
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с
предупреждением об этом Предприятия (Предпринимателя) в письменной
форме за ___ дней до расторжения.
5.12. За несвоевременное зачисление выручки на
корреспондентский счет банка, в котором обслуживается Предприятие
(Предприниматель) (расчетный (текущий) счет Предприятия
(Предпринимателя), с Банка взимается пеня в размере _____ % за
каждый день просрочки.
5.13. Не урегулированные сторонами споры, возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует _____ Договор считается пролонгированным на
каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон в срок не
менее _____ дней (месяцев) до его окончания не заявит о расторжении
настоящего договора.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе
любой из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
______ дней до расторжения, при этом сторонами производятся
взаиморасчеты на дату расторжения настоящего договора.
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора
производятся путем подписания дополнительных соглашений.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
6.4. К настоящему договору прилагается:
список обслуживаемых подразделений Предприятия
(Предпринимателя) на 1 листе - приложение.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. Договор составлен на русском языке на ____ листах в ___
экземплярах по одному для каждой стороны.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Банк _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предприятие (Предприниматель) ______________________________________
____________________________________________________________________
Предприятие
Банк_________ _____________ (Предприниматель)_________ ____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
_________________ _________________
(дата) (дата)
Приложение
к договору на сбор
денежной выручки
от "__" ________ ___ г. № ___
СПИСОК
обслуживаемых подразделений Предприятия (Предпринимателя)
----T-------T-----T-----T----------------T----------------------T-----T------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Способ сдачи ¦ ¦ ¦Уста- ¦
¦ ¦ ¦ ¦Выше-¦ выручки: ¦ Время ¦ ¦нов- ¦
¦ ¦ ¦Адрес¦стоя-¦непосредственным¦ ¦ ¦ленный¦
¦ ¦Наиме- ¦и ¦щая ¦ заездом +-------T-------T------+Дни ¦тариф ¦
¦ № ¦нование¦номер¦орга-¦ инкассаторов, ¦ ¦ ¦ ¦заез-¦за ¦
¦п/п¦подраз-¦теле-¦низа-¦ через ¦начала ¦окон- ¦заезда¦да ¦инкас-¦
¦ ¦деления¦фона ¦ция ¦ объединенные ¦работы ¦чания ¦инкас-¦ ¦сацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассы (указать ¦подраз-¦работы ¦сато- ¦ ¦каждой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкретно по ¦деления¦подраз-¦ров ¦ ¦тысячи¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ каждому ¦ ¦деления¦ ¦ ¦рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подразделению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+-----+-----+----------------+-------+-------+------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-------+-----+-----+----------------+-------+-------+------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Приложение 41
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
СПИСОК
предприятий (предпринимателей) и их обособленных
подразделений, обслуживаемых инкассаторами
----T--------T--------T--------T--------T-----------------T--------¬
¦ ¦ ¦ ¦Дата ¦ ¦ Закрепленные ¦ ¦
¦ № ¦Наимено-¦ Адрес ¦заключе-¦Способ ¦ сумки ¦Дата ¦
¦п/п¦вание ¦и номер ¦ния ¦обслужи-+--------T--------+растор- ¦
¦ ¦ ¦телефона¦договора¦вания ¦количе- ¦ номера ¦жения ¦
¦ ¦ ¦ ¦и его ¦ ¦ство ¦ сумок ¦договора¦
¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Приложение 42
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
______________________________________
(наименование службы инкассации)
НАРЯД НА РАБОТУ
на "___" ___________ _____ г.
-------------------------T--------T-------T------------T----------¬
¦ ¦Фамилии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Наименование ¦и ¦ Время ¦ Расписка в ¦ ¦
¦ ¦инициалы¦ начала¦ознакомлении¦Примечание¦
¦ ¦инкас- ¦ работы¦ с нарядом ¦ ¦
¦ ¦саторов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦Дежурный инкассатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦Резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ сборщик¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Маршрут № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ сборщик¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Маршрут № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ сборщик¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Маршрут № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Перевозка 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+------------+----------+
¦ старший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-------+------------+----------+
¦Перевозка 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+--------+-------+------------+-----------
Начальник службы инкассации __________________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Приложение 43
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
__________________________________ 04002190129
(наименование банка)
Журнал учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей
на сбор денежной выручки*
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"_________ ___ г.
-------T--------T------T-----------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Выдано инкассаторам ¦
¦Дата и¦ ¦ +-------T---------T--------T--------T-------T---------+
¦время ¦Фамилия ¦Номера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей от¦
¦(в ¦и ¦марш- ¦сумок ¦явочных ¦ ¦ ¦спецта-¦сейфов и ¦
¦часах ¦инициалы¦рутов ¦(коли- ¦карточек ¦печатей ¦доверен-¦лонов ¦сургучных¦
¦и ми- ¦инкасса-¦инкас-¦чество ¦(количе- ¦(указать¦ностей ¦ГАИ ¦печатей ¦
¦нутах)¦торов ¦сации ¦указать¦ство ¦номера) (указать¦(ука- ¦(количе- ¦
¦выдачи¦ ¦ ¦про- ¦указать ¦ ¦номера) зать ¦ство ¦
¦ ¦ ¦ ¦писью) прописью)¦ ¦ ¦номера)¦указать ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прописью)¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------+--------+------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------T----------------------------------------T------T-----------T------¬
¦Расписка ¦ ¦ ¦Расписка ¦ ¦
¦инкасса- ¦ Получено от инкассаторов ¦ ¦начальника ¦ ¦
¦торов в ¦ ¦ ¦(дежурного)¦ ¦
¦получении+------T-----T--------T--------T---------+ ¦отдела ¦ ¦
¦сумок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(службы) ¦ ¦
¦явочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дата и¦инкассации ¦ ¦
¦карточек,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦в получении¦ ¦
¦доверен- ¦явоч- ¦ ¦ ¦ ¦ключей от¦полу- ¦явочных ¦ ¦
¦ностей, ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦сейфов и ¦чения ¦карточек, ¦ ¦
¦печатей, ¦карто-¦печа-¦доверен-¦спецта- ¦сургучных¦(в ¦печатей, ¦Приме-¦
¦ключей ¦чек ¦тей ¦ностей ¦лонов ¦печатей ¦часах ¦доверен- ¦чание ¦
¦от ¦(коли-¦(ука-¦(указать¦ГАИ ¦(коли- ¦и ¦ностей, ¦ ¦
¦сейфов, ¦чество¦зать ¦номера) (указать¦чество ¦мину- ¦ключей от ¦ ¦
¦сургучных¦ука- ¦но- ¦ ¦номера) указать ¦тах) ¦сейфов, ¦ ¦
¦печатей ¦зать ¦мера)¦ ¦ ¦прописью)¦ ¦сургучных ¦ ¦
¦и спецта-¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей и ¦ ¦
¦лонов ГАИ¦писью)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецталонов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГАИ ¦ ¦
+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+---------+------+-----+--------+--------+---------+------+-----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______________________________
*Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
Приложение 44
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402160132
Действительна по "____" ____________ ___ г.
в ___________________ районе ____________
области Республики Беларусь с обязательным
предъявлением в каждом отдельном случае
удостоверения личности инкассатора, явочной
карточки
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
на сбор денежной выручки
"___" _____________ ____ г.
(дата выдачи)
Настоящая доверенность выдана _________________________________
(указать, кем выдается)
инкассатору ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на получение от предприятий (предпринимателей) опломбированных сумок
с денежной выручкой согласно заключенному договору на сбор денежной
выручки.
Собственноручная подпись ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________ удостоверяется.
(подпись)
Руководитель _______________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер _______________________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
Приложение 45
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402190130
Служба инкассации _____________________________________________
(наименование банка)
Журнал регистрации выдачи и приема бронежилетов
и носимых радиостанций*
______________________________
*Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"________ ____ г.
--------------------T--------T-------------T-----------------------¬
¦ Время выдачи ¦ ¦ ¦ Фамилия и инициалы ¦
¦ бронежилетов и ¦Марка ¦ Марка ¦работников, получивших ¦
¦ радиостанций ¦броне- ¦радиостанции ¦ бронежилеты и ¦
+------T-----T------+жилета ¦ ¦ радиостанции ¦
¦ дата ¦ ч ¦ мин ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+------+--------+-------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+-----+------+--------+-------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------T-----------------------T---------T------------¬
¦ ¦Время сдачи работниками¦Подпись ¦ ¦
¦Подпись работников ¦ бронежилетов и ¦дежурного¦ ¦
¦ в получении ¦ радиостанций ¦инкас- ¦ Примечание ¦
¦ +-------T-------T-------+сатора ¦ ¦
¦ ¦ дата ¦ ч ¦ мин ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+---------+------------+
¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-------------------+-------+-------+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Приложение 46
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
__________________________________ 0402190126
(наименование банка)
Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под
охраны кладовых, сейфов и других хранилищ*
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"________ ____ г.
-----T-------T------T-------T--------T--------------------------------------
¦ ¦ ¦Наиме- ¦ ¦ Время закрытия и открытия хранилища
¦Наиме- ¦ ¦нование¦Фамилия,+----------T-------T-----------T-------
¦нование¦ ¦печатей¦инициалы¦ ¦ ¦ ¦
¦приня- ¦ ¦или ¦и зани- ¦ закрытие ¦ ¦ открытие ¦
¦того ¦ ¦иденти-¦маемые ¦ ¦подпись¦ ¦подпись
Месяц¦под ¦Номер ¦фикаци-¦должнос-¦ ¦лица, ¦ ¦лица,
и ¦охрану ¦храни-¦онные ¦ти лиц, ¦ ¦приняв-¦ ¦сдав-
число¦храни- ¦лища ¦номера ¦откры- +-T---T----+шего +--T---T----+шего
¦лища ¦ ¦однора-¦вающих и¦ ¦ ¦ ¦храни- ¦ ¦ ¦ ¦храни-
¦(кла- ¦ ¦зовых ¦закры- ¦ ¦ ¦ ¦лище ¦ ¦ ¦ ¦лище
¦довая, ¦ ¦пломби-¦вающих ¦ч¦мин¦под-¦под ¦ч ¦мин¦под-¦из-под
¦сейф и ¦ ¦рующих ¦храни- ¦ ¦ ¦писи¦охрану ¦ ¦ ¦писи¦охраны
¦др.) ¦ ¦матери-¦лище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦алов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+-------+------+-------+--------+-+---+----+-------+--+---+----+-------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦6¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10¦11 ¦ 12 ¦ 13
-----+-------+------+-------+--------+-+---+----+-------+--+---+----+-------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
_____________________________
*Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
Приложение 47
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402190131
Служба инкассации __________________________________________________
(наименование банка)
Журнал регистрации прохождения ежедневного инструктажа*
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"________ ____ г.
----T-----T-------T---------T---------T--------T--------T-----------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фамилия ¦
¦ ¦ ¦Фамилия ¦ ¦ ¦и ¦
¦ ¦Краткое¦и ¦Должность¦Подпись ¦инициалы¦Подпись
Дата¦Время¦содер- ¦инициалы ¦инструк- ¦инструк-¦лица, ¦лица,
¦ ¦жание ¦инструк- ¦тируемого¦тируемо-¦проводи-¦проводив-
¦ ¦инст- ¦тируемого¦работника¦го ра- ¦вшего ¦шего ин-
¦ ¦руктажа¦работника¦ ¦ботника ¦инструк-¦структаж
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таж ¦
----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
----+-----+-------+---------+---------+--------+--------+-----------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______________________________
*Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
Приложение 48
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402190128
Служба инкассации __________________________________________________
(наименование банка)
Журнал учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, документов и
других ценностей дежурными участка инкассации*
Начат "____"__________ ____ г.
Окончен "____"________ ____ г.
-----------------------T------------------------------------------¬
¦ ¦ Дата и время передачи оружия, ¦
¦ ¦ боеприпасов, документов и прочих ¦
¦ ¦ ценностей ¦
+----------------------+------T-----T------T-----T---T------T-----+
¦ ¦имеет-¦ ¦имеет-¦ ¦...¦имеет-¦ ¦
¦ ¦ся в ¦выда-¦ся в ¦выда-¦ ¦ся в ¦выда-¦
¦ ¦нали- ¦но ¦нали- ¦но ¦ ¦нали- ¦но ¦
¦ ¦чии ¦ ¦чии ¦ ¦ ¦чии ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦...¦ 16 ¦ 17 ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Наименование оружия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Патроны к оружию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Бронежилеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦......................¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Средства связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Стационарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Возимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Носимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Документы и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Разрешения на право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хранения и ношения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оружия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Доверенность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассацию денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Спецталон ГАИ МВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Печати участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассации с номерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Металлические печати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Ключи от сейфов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Остаток порожних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассаторских сумок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не выданных на маршрут¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Стандартные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦брезентовые мешки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Портфели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Планшеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Сдал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фамилия, подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Принял ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фамилия, подпись) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+------+-----+---+------+-----+
¦Дата и подпись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начальника участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкассации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проверку правильности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦передачи оружия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦боеприпасов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+------+-----+------+-----+---+------+------
_____________________________
*Записи в настоящем журнале производятся до полного его
использования.
Приложение 49
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402160137
_________________________ ¦_________ Действительна по "__"____ __ г.
¦ при обязательном предъявлении
_________________________ ¦ удостоверений личности
(наименование службы ¦ инкассатора с фотокарточками
_____________________ при ¦________________________________ при
инкассации) ¦(наименование службы инкассации)
_________________________ ¦____________________________________
(наименование банка) ¦ (наименование банка)
¦
КОРЕШОК ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ
ДОВЕРЕННОСТИ № ___ ¦ на перевозку ценностей
¦
Старшему бригады ¦Старшему бригады инкассаторов ___________
инкассаторов ____________ ¦_________________________________________
на получение от _________ ¦ (фамилия, имя, отчество)
_________________________ ¦доверяется получить от __________________
для доставки в город ____ ¦ (наименование банка)
для _____________________ ¦для доставки ____________________________
(наименование ¦ (наименование банка)
_________________________ ¦в город _________________________________
банка) ¦_________________________________________
_________________________ ¦____________________________________ руб.
(сумма цифрами и ¦ (сумма цифрами и прописью)
_________________ рублей. ¦Собственноручная подпись ________________
прописью) ¦ (фамилия, имя,
¦_________________________________________
Доверенность ¦отчество старшего бригадира инкассаторов)
действительна ¦_____________________ удостоверяется.
"___"____________ ____ г. ¦ (подпись)
¦Руководитель ____________________________
Подписи: ¦ (наименование подразделения
¦_________________________________________
______________ ¦ инкассации или банка)
(дата) ¦____________ ______________________
Доверенность получил ¦ (подпись) (инициалы, фамилия)
_________ ______________ ¦
(подпись) (инициалы, ¦Главный бухгалтер _______________________
фамилия) ¦ (наименование
¦_________________________________________
¦ подразделения инкассации или банка)
¦_____________ __________________________
¦ (подпись) (инициалы, фамилия)
¦ М.П.
¦______________________
¦ (дата)
¦В принятии ценностей вместе со старшим
¦бригады инкассаторов расписываются все
¦инкассаторы, фамилии которых перечислены
¦на обороте.
Оборотная сторона
СПИСОК СПИСОК
инкассаторов, входящих в состав инкассаторов, входящих в состав
бригады бригады
____________________________________________________________________
1. _____________________________ 1. ______________________________
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
2. _____________________________ 2. ______________________________
3. _____________________________ 3. ______________________________
4. _____________________________ 4. ______________________________
5. _____________________________ 5. ______________________________
Начальник _______________________________________
(наименование подразделения инкассации)
____________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. Подпись
службы инкассации _____________________
____________________ (дата)
(дата)
Приложение 50
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
____________________________________ 0402160175
(номер расчетного (текущего) счета)
____________________________________ Доверенность действительна
(наименование банка) по "____" _________ ____ г.
ДОВЕРЕННОСТЬ № ___
на получение ценностей
"___" ____________ ___ г.
Настоящая доверенность выдана ______________________________________
(должность работника банка,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
паспорт серии __________ № ____________ выдан ______________________
____________________________________________________________________
(кем, когда)
на получение от ____________________________________________________
(наименование банка)
для доставки _______________________________________________________
(наименование банка)
на сумму ___________________________________________________________
____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Собственноручная подпись ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________ удостоверяется.
(подпись)
Руководитель ________________________ ___________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
банка-получателя
Приложение 51
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
___________________________ 0402540150
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР № ___ ¦Место для¦ № ______ ¦
¦наклейки ¦ талон ¦
"____"______________ _____ г. ¦ талона ¦ в кассу ¦
L---------+-----------
Выдать _____________________________________________________________
на основании* ______________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
----------T-------T--------T------T------T---------------T----------
Код ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Код ¦Сумма ¦ Сумма валюты ¦ Сумма
отчетного ¦счета №¦счета № ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ рублей
данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------+-------+--------+------+------+---------------+----------
ИТОГО ______________________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(прописью)
Приложение __________________________________________ на ____ листах
(наименование документа, его номер и дата)
Подписи: _____________ Выдал кассир _________________
_____________
Указанную валюту получил _________________
______________________________
*При осуществлении операции с участием физического лица в графе
указываются данные паспорта.
Приложение 52
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402530142
ОПИСЬ
учета ценностей
------T-----------------T---------------------------T--------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦ Подпись ¦
¦Дата ¦ ценностей по ¦наличности (по номиналу) и ¦ заведующего ¦
¦ ¦ видам и ¦ других ценностей (в ¦ операционной ¦
¦ ¦ достоинствам ¦ условной оценке) ¦ кассой ¦
+-----+-----------------+---------------------------+--------------+
Приложение 53
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
АКТ
ревизии ценностей
____________________________________________________________________
(наименование банка)
____________________________________________________________________
(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на
____________________________________________________________________
1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера
____________________________________________________________________
и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене
____________________________________________________________________
лиц, ответственных за сохранность ценностей)
"___" _______________________ ____ г. г. ________________
(дата составления акта)
Основание: приказ по __________________________________________
(наименование банка)
____________________________________________________________________
от "____" _______________ _____ г.
Руководитель ревизии _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены ревизии: _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________
Ревизия произведена в присутствии: _________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_________________________________
по состоянию на "___" ___________ ____ г.
В результате ревизии установлено:
I. Денежные средства в кассе (балансовый счет № _________)
--------------T-----------------T---------T---------T-------------¬
¦ ¦ Фактическое ¦ ¦ ¦ ¦
¦Наименование ¦ наличие, руб. ¦По книгам¦ По ¦Недостачи или¦
¦ денежной ¦ (иностранная ¦ учета ¦ балансу,¦излишки, руб.¦
¦ наличности ¦ валюта, по ¦ ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ номиналу) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------+---------+---------+-------------+
¦ ИТОГО¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
L-------------+-----------------+---------+---------+--------------
Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте
проверена по пачкам и корешкам, по надписям на ярлыках,
прикрепленных к мешкам.
Контрольному полистному пересчету подвергнуты:
национальная валюта _______________________ рублей,
(сумма цифрами)
иностранная валюта (указать наименование иностранной валюты) _______
____________________________________________________________________
(сумма цифрами)
Результат пересчета* _______________________________________________
II. Разные ценности по внебалансовым счетам
--------T------------T-----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦ ¦Фактическое¦По книгам ¦По внеба- ¦Недостачи ¦
¦ Номер ¦Наименование¦ наличие, ¦ учета, ¦лансовому ¦ или ¦
¦ счетов¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦счету, ¦ излишки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ руб. ¦
+-------+------------+-----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+------------+-----------+----------+----------+----------+
Ценности проверены поштучно, полистно, по пачкам и надписям на
верхних накладках к ним, по ярлыкам к мешкам.
Результат пересчета* _______________________________________________
III. Наличность вечерней кассы и под ответственностью
инкассаторов (кассиров)
(ненужное зачеркнуть)
------------T------T------------------------------T-------T---------
¦ ¦ Количество сумок, штук ¦Количе-¦
¦ +-----------T------T-----------+ство ¦
¦ ¦ по факту ¦ ¦по журналам¦сумок, ¦
¦Номера¦ ¦по ¦ учета ¦выдан- ¦Недостачи
¦марш- +-----T-----+накла-+-----T-----+ных ¦или
¦рутов ¦ ¦ ¦дным ¦ ¦ ¦инкас- ¦излишки
¦ ¦поро-¦пол- ¦полных¦поро-¦пол- ¦саторам¦
¦ ¦жних ¦ных ¦сумок ¦жних ¦ных ¦на мар-¦
¦ ¦сумок¦сумок¦ ¦сумок¦сумок¦шрут, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук ¦
------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+---------
Вечерняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
касса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+---------
Под ответст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
венностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(кассиров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+---------
"___" ______________ ____ г. невскрытые сумки с проинкассированной
денежной выручкой, находящиеся в вечерней кассе и под
ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть),
сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков
с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных
порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.
Результат сверки ___________________________________________________
Недостатки, выявленные в ходе ревизии: _____________________________
____________________________________________________________________
Ценности сдал ______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Одновременно переданы ключи от кладовой № __________________________
и печати ___________________________________________________________
Ценности принял ______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Руководитель ревизии _________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизии: _______________________ __________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
_______________________ __________________________
Присутствовали:
представители головного
учреждения банка: __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ______________________
лица, ответственные за
сохранность ценностей: __________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
__________________ ______________________
______________________________
*В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при
контрольном полистном пересчете указываются также реквизиты верхних
накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В
случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка,
что недостач (излишков) не установлено.
Приложение 54
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
___________________________
(наименование банка)
АКТ № ___
ревизии ценностей кассы (обменного пункта)
Ревизия ценностей, находящихся в ______________________________
(наименование кассы,
____________________________________________________________________
обменного пункта)
проведена у ________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы кассира)
комиссией в составе: _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_____________________ _____ ч _____ мин
(дата)
Ревизией установлено наличие следующих ценностей:
-----------T---------T----------T----------T-----------T-----------¬
¦Наименова-¦ ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Фактическое¦Расхождение¦
¦ние ¦Получено ¦прихода по¦расхода по¦ наличие ¦ с данными ¦
¦ценностей ¦под отчет¦ отчетным ¦ отчетным ¦ ценностей ¦ учета ¦
¦(по видам)¦ ¦документам¦документам¦ ¦ (+; -) ¦
+----------+---------+----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Кроме ревизии ценностей проверено: _________________________________
____________________________________________________________________
Наличие ценностей в ________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта)
на указанную дату соответствовало данным отчетных документов.
Замечания: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ревизию произвели: ______________________ _______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
______________________ _______________________
При ревизии
присутствовали: ______________________ _______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
______________________ _______________________
Приложение 55
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
0402540149
___________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР № ___
"___" ____________ ____ г.
Принять от _________________________________________________________
на основании _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание операции ________________________________________________
------------T-------T-------T------T-------T-------------T---------¬
¦ Код ¦ Дебет ¦Кредит ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты ¦ Сумма, ¦
¦ отчетного ¦счета №¦счета №¦валюты¦валюты ¦ прописью ¦ рублей ¦
¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-------+------+-------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-------+------+-------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-------+-------+------+-------+-------------+----------
ИТОГО ______________________________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
Приложение: _________ на ______ листах
Подписи: _____________ Валюту сдал _________________
_____________
Указанную валюту получил кассир ____________
Приложение 56
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Перечень общих признаков платежности банкнот и платежных
документов в иностранной валюте
1. Банкноты и платежные документы в иностранной валюте подлежат
покупке и приему в платежи на территории Республики Беларусь при
условии соблюдения следующих основных требований:
сохранение основных признаков платежности: наименование
банка-эмитента, номера и серии, достоинства цифрами и прописью,
основного рисунка (портрета) лицевой и оборотной сторон, а также
элементов защиты от подделки (водяного знака, впрессованных в бумагу
цветных волокон и дисков, нити и др.);
наличие незначительных дефектов вследствие естественного
износа: загрязнений, надрывов и потертостей, а также мелких масляных
и других пятен и надписей, которые не изменяют основных признаков
платежности.
2. Не подлежат покупке и приему в платежи банкноты (платежные
документы) со следующими повреждениями:
разорванные на части и склеенные;
изменившие первоначальную окраску (залитые краской, чернилами,
маслом, побывавшие в воде и химических составах, и т.п.);
обожженные, не сохранившие основных признаков платежности;
имеющие значительные повреждения умышленного характера
(изменены основные рисунки, в частности, портреты людей; наличие
значительных чернильных надписей; изъята защитная нить и т.п.).
3. Банкноты (платежные документы), не подлежащие покупке и
приему в платежи в связи с повреждениями, указанными в пункте 2
настоящего приложения, с согласия владельца могут быть приняты
банком на инкассо.
4. Банкноты (платежные документы), вызывающие сомнение в их
подлинности или имеющие явные признаки подделки, предъявителю не
возвращаются, а подлежат изъятию с выдачей предъявителю протокола об
их изъятии и направлении на экспертизу.
Приложение 57
к Правилам организации
кассовой работы в банках
Республики Беларусь
Примерная форма
0402250151
___________________________
(наименование банка)
АВАНСОВАЯ ЗАЯВКА
"____" ____________ _____ г.
на выдачу валютных и других ценностей
на "___" __________ г.
-------------T-----------T------------------------T--------------¬
¦Наименование¦ Инициалы, ¦ Аванс ¦ Фамилия ¦
¦ обменного ¦ фамилия +--------------T---------+ кассира, ¦
¦ пункта ¦ кассира ¦ наименование ¦ сумма ¦формировавшего¦
¦ (кассы) ¦ обменного ¦ ценностей ¦ценностей¦ авансы ¦
¦ ¦ пункта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (кассы) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------+--------------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Начальник структурного подразделения _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
|
